有価証券報告書-第35期(平成22年7月1日-平成23年6月30日)
- 【提出】
- 2011年9月28日 17:08
- 【資料】
- 有価証券報告書-第35期(平成22年7月1日-平成23年6月30日)
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個別決算
貸借対照表(千円)勘定科目 | 2010年6月30日 | 2011年6月30日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金及び預金 | 2,073,077 | 2,103,792 |
受取手形及び売掛金 | 192,832 | 246,842 |
原材料 | 46,404 | 43,234 |
前払費用 | 418,579 | 408,704 |
繰延税金資産 | 234,443 | 138,123 |
未収入金 | - | 268,317 |
その他 | 90,746 | 28,487 |
貸倒引当金 | -3 | -6 |
流動資産合計 | 3,056,079 | 3,237,496 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
建物 | 3,459,551 | 5,199,248 |
減価償却累計額 | -789,957 | -1,524,402 |
建物(純額) | 2,669,594 | 3,674,846 |
工具 | 789,576 | 1,055,449 |
減価償却累計額 | -326,528 | -560,359 |
工具 | 463,047 | 495,089 |
土地 | 942,695 | 942,695 |
リース資産 | 2,369,789 | 2,343,856 |
減価償却累計額 | -405,198 | -728,272 |
リース資産(純額) | 1,964,591 | 1,615,584 |
建設仮勘定 | 7,663 | 33,736 |
有形固定資産合計 | 6,047,592 | 6,761,951 |
無形固定資産 | | |
商標権 | 197 | 121 |
ソフトウエア | 23,743 | 95,063 |
電話加入権 | 2,846 | 2,846 |
その他 | - | 20,000 |
無形固定資産合計 | 26,787 | 118,031 |
投資その他の資産 | | |
投資有価証券 | 1,301,851 | 1,118,145 |
関係会社株式 | 303,732 | 346,732 |
出資金 | 30 | 30 |
長期貸付金 | 17,500 | 11,500 |
従業員に対する長期貸付金 | 103 | - |
関係会社長期貸付金 | - | 24,354 |
長期前払費用 | 15 | - |
差入保証金 | 7,402,059 | 6,556,620 |
会員権 | 36,820 | 36,820 |
長期預金 | 220,000 | 220,000 |
繰延税金資産 | 525,382 | 415,533 |
投資不動産 | 331,133 | 331,133 |
減価償却累計額 | -33,182 | -34,888 |
投資不動産(純額) | 297,951 | 296,245 |
保険積立金 | 210,531 | 226,268 |
貸倒引当金 | -3,980 | -3,783 |
投資その他の資産合計 | 10,311,997 | 9,248,467 |
固定資産合計 | 16,386,377 | 16,128,450 |
資産合計 | 19,442,457 | 19,365,947 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
支払手形及び買掛金 | 763,570 | 987,381 |
1年内返済予定の長期借入金 | 22,244 | - |
リース債務 | 478,380 | 377,571 |
未払金 | 299,614 | 263,064 |
未払費用 | 742,258 | 628,902 |
未払法人税等 | 698,270 | 208,921 |
未払消費税等 | 41,440 | 73,025 |
前受金 | 25,063 | 23,141 |
預り金 | 27,586 | 21,712 |
前受収益 | 210,212 | 231,392 |
役員賞与引当金 | 72,000 | 72,000 |
設備関係未払金 | 287,483 | 94,689 |
資産除去債務 | - | 29,597 |
その他 | 29,152 | 7,052 |
流動負債合計 | 3,697,277 | 3,018,453 |
固定負債 | | |
リース債務 | 617,729 | 310,290 |
退職給付引当金 | 177,436 | 165,155 |
役員退職慰労引当金 | 486,500 | 507,080 |
長期預り保証金 | 234,517 | 279,977 |
資産除去債務 | - | 555,144 |
その他 | 75,251 | - |
固定負債合計 | 1,591,435 | 1,817,648 |
負債合計 | 5,288,712 | 4,836,101 |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 2,390,503 | 2,390,503 |
資本剰余金 | | |
資本準備金 | 2,438,802 | 2,438,802 |
資本剰余金合計 | 2,438,802 | 2,438,802 |
利益剰余金 | | |
利益準備金 | 315 | 315 |
その他利益剰余金 | | |
別途積立金 | 3,100,000 | 3,100,000 |
繰越利益剰余金 | 6,225,466 | 6,601,592 |
利益剰余金合計 | 9,325,781 | 9,701,907 |
株主資本合計 | 14,155,087 | 14,531,213 |
評価・換算差額等 | | |
その他有価証券評価差額金 | -1,343 | -1,367 |
評価・換算差額等合計 | -1,343 | -1,367 |
純資産合計 | 14,153,744 | 14,529,845 |
負債純資産合計 | 19,442,457 | 19,365,947 |