有価証券報告書-第34期(平成21年7月1日-平成22年6月30日)
- 【提出】
- 2010年9月29日 14:18
- 【資料】
- 有価証券報告書-第34期(平成21年7月1日-平成22年6月30日)
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個別決算
貸借対照表(千円)勘定科目 | 2009年6月30日 | 2010年6月30日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金及び預金 | 2,976,778 | 2,073,077 |
受取手形及び売掛金 | 244,888 | 192,832 |
原材料 | 49,739 | 46,404 |
前払費用 | 390,890 | 418,579 |
繰延税金資産 | 208,442 | 234,443 |
その他 | 201,644 | 90,746 |
貸倒引当金 | -3 | -3 |
流動資産合計 | 4,072,381 | 3,056,079 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
建物 | 862,802 | 3,459,551 |
減価償却累計額 | -265,719 | -789,957 |
建物(純額) | 597,083 | 2,669,594 |
構築物 | 769 | - |
減価償却累計額 | -769 | - |
構築物(純額) | - | - |
工具 | 276,944 | 789,576 |
減価償却累計額 | -147,270 | -326,528 |
工具 | 129,673 | 463,047 |
土地 | 57,370 | 942,695 |
リース資産 | 1,672,617 | 2,369,789 |
減価償却累計額 | -78,064 | -405,198 |
リース資産(純額) | 1,594,553 | 1,964,591 |
建設仮勘定 | 131,496 | 7,663 |
有形固定資産合計 | 2,510,177 | 6,047,592 |
無形固定資産 | | |
商標権 | 304 | 197 |
ソフトウエア | 43,874 | 23,743 |
電話加入権 | 2,846 | 2,846 |
無形固定資産合計 | 47,025 | 26,787 |
投資その他の資産 | | |
投資有価証券 | 1,303,568 | 1,301,851 |
関係会社株式 | 303,732 | 303,732 |
出資金 | 30 | 30 |
長期貸付金 | 23,500 | 17,500 |
従業員に対する長期貸付金 | 422 | 103 |
長期前払費用 | 295 | 15 |
差入保証金 | 7,993,344 | 7,402,059 |
会員権 | 59,256 | 36,820 |
長期預金 | 420,000 | 220,000 |
繰延税金資産 | 492,712 | 525,382 |
投資不動産 | - | 331,133 |
減価償却累計額 | - | -33,182 |
投資不動産(純額) | - | 297,951 |
保険積立金 | 188,568 | 210,531 |
その他 | 8,310 | - |
貸倒引当金 | -7,500 | -3,980 |
投資その他の資産合計 | 10,786,241 | 10,311,997 |
固定資産合計 | 13,343,444 | 16,386,377 |
資産合計 | 17,415,825 | 19,442,457 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
支払手形及び買掛金 | 508,989 | 763,570 |
1年内返済予定の長期借入金 | 33,324 | 22,244 |
リース債務 | 259,968 | 478,380 |
未払金 | 276,230 | 299,614 |
未払費用 | 737,577 | 742,258 |
未払法人税等 | 419,668 | 698,270 |
未払消費税等 | 87,373 | 41,440 |
前受金 | 27,392 | 25,063 |
預り金 | 25,155 | 27,586 |
前受収益 | 239,710 | 210,212 |
役員賞与引当金 | 72,000 | 72,000 |
設備関係未払金 | 164,746 | 287,483 |
その他 | 32,747 | 29,152 |
流動負債合計 | 2,884,883 | 3,697,277 |
固定負債 | | |
長期借入金 | 22,244 | - |
リース債務 | 422,718 | 617,729 |
長期未払金 | 2,675 | - |
退職給付引当金 | 181,147 | 177,436 |
役員退職慰労引当金 | 462,120 | 486,500 |
長期預り保証金 | 184,983 | 234,517 |
その他 | 89,875 | 75,251 |
固定負債合計 | 1,365,764 | 1,591,435 |
負債合計 | 4,250,647 | 5,288,712 |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 2,390,503 | 2,390,503 |
資本剰余金 | | |
資本準備金 | 2,438,802 | 2,438,802 |
資本剰余金合計 | 2,438,802 | 2,438,802 |
利益剰余金 | | |
利益準備金 | 315 | 315 |
その他利益剰余金 | | |
別途積立金 | 3,100,000 | 3,100,000 |
繰越利益剰余金 | 5,235,436 | 6,225,466 |
利益剰余金合計 | 8,335,751 | 9,325,781 |
株主資本合計 | 13,165,057 | 14,155,087 |
評価・換算差額等 | | |
その他有価証券評価差額金 | 120 | -1,343 |
評価・換算差額等合計 | 120 | -1,343 |
純資産合計 | 13,165,177 | 14,153,744 |
負債純資産合計 | 17,415,825 | 19,442,457 |