SANKO MARKETING FOODS（2762）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2008年7月1日 至 2009年6月30日 | 自 2009年7月1日 至 2010年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,980,442 | 2,274,630 |
| 減価償却費 | 374,509 | 1,193,143 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 25,196 | -3,711 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 24,380 | 24,380 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -4,029 | 574 |
| 受取利息及び受取配当金 | -43,221 | -3,026 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | -1,734 | -751 |
| 固定資産除却損 | 95,094 | 10,969 |
| 固定資産受贈益 | -8,300 | － |
| 支払利息 | 20,039 | 57,540 |
| 貸倒損失 | 11,493 | － |
| 減損損失 | 402,592 | 178,509 |
| 店舗閉鎖損失 | 78,121 | 28,004 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 33,627 | 52,056 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 1,257 | 3,335 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -53,525 | 254,581 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -90,838 | 82,624 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -171,175 | -8,340 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | -26,704 | 52,060 |
| その他 | 82,250 | 14,351 |
| 小計 | 2,729,476 | 4,210,930 |
| 利息及び配当金の受取額 | 70,547 | 3,026 |
| 利息の支払額 | -19,850 | -57,513 |
| 法人税等の支払額 | -1,206,831 | -874,904 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,573,342 | 3,281,538 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -220,000 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 200,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -741,705 | -4,117,954 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,321,161 | 14,077 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -5,377 | -7,816 |
| 差入保証金の差入による支出 | -1,758,041 | -1,469,571 |
| 差入保証金の回収による収入 | 1,540,654 | 2,118,240 |
| 投資不動産の取得による支出 | － | -237,110 |
| 子会社株式の取得による支出 | -293,732 | － |
| 貸付けによる支出 | -1,794 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 7,048 | 6,903 |
| その他 | -90,608 | -22,851 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -242,396 | -3,516,083 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -83,324 | -33,324 |
| リース債務の返済による支出 | -989,930 | -406,598 |
| 配当金の支払額 | -256,717 | -229,234 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,329,972 | -669,156 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 973 | -903,701 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,975,804 | 2,976,778 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 2,976,778 | 2,073,077 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
