有価証券報告書-第33期(平成20年7月1日-平成21年6月30日)
- 【提出】
- 2009年9月28日 15:11
- 【資料】
- 有価証券報告書-第33期(平成20年7月1日-平成21年6月30日)
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個別決算
貸借対照表(千円)勘定科目 | 2008年6月30日 | 2009年6月30日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金及び預金 | 2,975,804 | 2,976,778 |
受取手形及び売掛金 | 286,826 | 244,888 |
原材料 | 50,997 | 49,739 |
前払費用 | 404,349 | 390,890 |
繰延税金資産 | 158,452 | 208,442 |
未収入金 | 904,634 | - |
その他 | 83,133 | 201,644 |
貸倒引当金 | -8 | -3 |
流動資産合計 | 4,864,191 | 4,072,381 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
建物 | 926,003 | 862,802 |
減価償却累計額 | -270,565 | -265,719 |
建物(純額) | 655,437 | 597,083 |
構築物 | 3,600 | 769 |
減価償却累計額 | -610 | -769 |
構築物(純額) | 2,989 | - |
工具 | 361,404 | 276,944 |
減価償却累計額 | -194,198 | -147,270 |
工具 | 167,206 | 129,673 |
土地 | 57,370 | 57,370 |
リース資産 | - | 1,672,617 |
減価償却累計額 | - | -78,064 |
リース資産(純額) | - | 1,594,553 |
建設仮勘定 | 42,479 | 131,496 |
有形固定資産合計 | 925,483 | 2,510,177 |
無形固定資産 | | |
商標権 | 411 | 304 |
ソフトウエア | 64,762 | 43,874 |
電話加入権 | 2,846 | 2,846 |
無形固定資産合計 | 68,020 | 47,025 |
投資その他の資産 | | |
投資有価証券 | 1,312,737 | 1,303,568 |
関係会社株式 | 10,000 | 303,732 |
出資金 | 30 | 30 |
長期貸付金 | 29,500 | 23,500 |
従業員に対する長期貸付金 | 215 | 422 |
長期前払費用 | 295 | 295 |
差入保証金 | 8,200,033 | 7,993,344 |
会員権 | 59,256 | 59,256 |
長期預金 | 200,000 | 420,000 |
繰延税金資産 | 388,625 | 492,712 |
保険積立金 | 168,448 | 188,568 |
その他 | - | 8,310 |
貸倒引当金 | -11,525 | -7,500 |
投資その他の資産合計 | 10,357,617 | 10,786,241 |
固定資産合計 | 11,351,121 | 13,343,444 |
資産合計 | 16,215,312 | 17,415,825 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
支払手形及び買掛金 | 562,514 | 508,989 |
1年内返済予定の長期借入金 | 83,324 | 33,324 |
リース債務 | - | 259,968 |
未払金 | 413,129 | 276,230 |
未払費用 | 785,034 | 737,577 |
未払法人税等 | 576,184 | 419,668 |
未払消費税等 | 112,130 | 87,373 |
前受金 | 32,771 | 27,392 |
預り金 | 25,250 | 25,155 |
前受収益 | 200,429 | 239,710 |
役員賞与引当金 | 72,000 | 72,000 |
設備関係未払金 | 119,013 | 164,746 |
その他 | 2,971 | 32,747 |
流動負債合計 | 2,984,754 | 2,884,883 |
固定負債 | | |
長期借入金 | 55,568 | 22,244 |
リース債務 | - | 422,718 |
長期未払金 | 8,605 | 2,675 |
退職給付引当金 | 155,951 | 181,147 |
役員退職慰労引当金 | 437,740 | 462,120 |
長期預り保証金 | 214,263 | 184,983 |
その他 | - | 89,875 |
固定負債合計 | 872,128 | 1,365,764 |
負債合計 | 3,856,883 | 4,250,647 |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 2,390,503 | 2,390,503 |
資本剰余金 | | |
資本準備金 | 2,438,802 | 2,438,802 |
資本剰余金合計 | 2,438,802 | 2,438,802 |
利益剰余金 | | |
利益準備金 | 315 | 315 |
その他利益剰余金 | | |
別途積立金 | 3,100,000 | 3,100,000 |
繰越利益剰余金 | 4,422,221 | 5,235,436 |
利益剰余金合計 | 7,522,536 | 8,335,751 |
株主資本合計 | 12,351,842 | 13,165,057 |
評価・換算差額等 | | |
その他有価証券評価差額金 | 6,586 | 120 |
評価・換算差額等合計 | 6,586 | 120 |
純資産合計 | 12,358,428 | 13,165,177 |
負債純資産合計 | 16,215,312 | 17,415,825 |