エフティグループ（2763）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2009年12月31日 | 自 2010年4月1日 至 2010年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 377,906 | 392,772 |
| 減価償却費 | 94,475 | 119,283 |
| のれん償却額 | 96,654 | 111,016 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 18,639 | -32,639 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -91,774 | -68,327 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 3,292 | 4,944 |
| 受取利息及び受取配当金 | -5,437 | -4,603 |
| 支払利息 | 59,648 | 57,956 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 42,564 | 7,311 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 7,416 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | -11,352 | 7,379 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,831,896 | -502,171 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -188,145 | -377,709 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 207,718 | 492,209 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | － | 133,647 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -96,109 | 82,013 |
| その他 | -288,237 | 80,287 |
| 小計 | -1,612,054 | 510,788 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5,206 | 4,844 |
| 利息の支払額 | -61,279 | -59,773 |
| 法人税等の支払額 | -110,833 | -247,859 |
| 法人税等の還付額 | 7,930 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,771,031 | 208,000 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -173,505 | -60,727 |
| 定期預金の払戻による収入 | 273,265 | 230,000 |
| 固定資産の取得による支出 | -111,628 | -43,528 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -40,454 | -141,653 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 17,166 | 113,072 |
| 貸付けによる支出 | -70,520 | -112,840 |
| 貸付金の回収による収入 | 40,866 | 32,381 |
| 差入保証金の差入による支出 | -90,429 | -247,790 |
| 差入保証金の回収による収入 | 93,166 | 42,511 |
| その他の支出 | -4,570 | -3,098 |
| その他の収入 | － | 26 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -66,643 | -191,648 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 452,600 | -137,357 |
| 長期借入れによる収入 | 400,000 | 700,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -126,021 | -194,384 |
| 社債の償還による支出 | -200,000 | -200,000 |
| 株式の発行による収入 | 394,740 | － |
| 連結子会社の自己株式取得による支出 | -160,686 | － |
| 配当金の支払額 | -53,771 | -164,537 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -49,345 | -13,345 |
| その他 | 2,676 | -23,117 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 660,192 | -32,742 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -4,301 | -7,482 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,181,784 | -23,872 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,564,649 | 2,382,864 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,382,864 | 2,804,316 |
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