四半期報告書-第36期第3四半期(令和2年10月1日-令和2年12月31日)

12.後発事象
当社は、2021年1月26日開催の当社取締役会において、コミットメントライン契約の締結及び資金の借入れについて決議し、実行いたしました。その概要は以下のとおりであります。
1.コミットメントライン契約の概要
① 借入先 株式会社みずほ銀行
② 借入極度額 5,000百万円
③ 契約締結日 2021年1月27日
④ コミットメント開始日 2021年1月28日
⑤ コミットメント期限 2022年1月27日
⑥ 財務制限条項 連結会計年度(第2四半期を含む)の連結決算において、
・資本合計の金額を2020年3月期決算における資本合計の金額の75%以上に維持
すること。
・営業損益を黒字に維持すること。
2.借入れの内容
① 借入先 株式会社みずほ銀行
② 借入額 5,000百万円
③ 借入金利 基準金利+0.50%
④ 借入実行日 2021年1月28日
⑤ 返済期日 2022年1月27日