有価証券報告書-第36期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)

22.財務活動に係る負債の調整表
財務活動に係る負債の調整表は、次のとおりです。
前連結会計年度(自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)

(単位:百万円)
	4月1日 帳簿価額	キャッシュ・フローを伴う変動	キャッシュ・フローを伴わない変動		3月31日 帳簿価額
			償却原価法による変動	その他
短期借入金	787	81	―	―	869
長期借入金 (1年以内返済予定を含む)	7,431	△558	―	―	6,872
社債 (1年以内償還予定を含む)	923	△250	3	―	677
リース負債	1,954	△641	―	600	1,913
合計	11,098	△1,367	3	600	10,333

(注) リース負債のその他は、使用権資産の新規取得及び解約による非資金取引の増減であります。
当連結会計年度(自 2020年4月1日 至 2021年3月31日)

(単位:百万円)
	4月1日 帳簿価額	キャッシュ・フ ローを伴う変動	キャッシュ・フローを伴わない変動		3月31日 帳簿価額
			償却原価法による変動	その他
短期借入金	869	7,207	―	△119	7,957
長期借入金 (1年以内返済予定を含む)	6,872	1,181	―	△1,593	6,461
社債 (1年以内償還予定を含む)	677	△300	2	△80	299
リース負債	1,913	△562	―	148	1,499
合計	10,333	7,525	2	△1,643	16,217

(注) 短期借入金、長期借入金及び社債のその他は、主に連結除外による減少であります。
リース負債のその他は、主に使用権資産の新規取得及び解約による非資金取引の増減であります。