有価証券報告書-第39期(2023/04/01-2024/03/31)

20.財務活動に係る負債の調整表
財務活動に係る負債の調整表は、次のとおりです。
前連結会計年度(自 2022年4月1日 至 2023年3月31日)

(単位:百万円)
	4月1日 帳簿価額	キャッシュ・フ ローを伴う変動	キャッシュ・フローを伴わない変動		3月31日 帳簿価額
			償却原価法による変動	その他
短期借入金	4,000	△2,900	―	―	1,100
長期借入金 (1年以内返済予定を含む)	4,124	△541	―	―	3,582
社債 (1年以内償還予定を含む)	99	△100	0	―	―
リース負債	1,051	△338	―	△219	492
合計	9,275	△3,880	0	△219	5,174

(注) リース負債のその他は、主に使用権資産の新規取得及び解約、並びに再測定による非資金取引の増減であります。
当連結会計年度(自 2023年4月1日 至 2024年3月31日)

(単位:百万円)
	4月1日 帳簿価額	キャッシュ・フ ローを伴う変動	キャッシュ・フローを伴わない変動		3月31日 帳簿価額
			償却原価法による変動	その他
短期借入金	1,100	△100	―	―	1,000
長期借入金 (1年以内返済予定を含む)	3,582	△1,343	―	―	2,239
社債 (1年以内償還予定を含む)	―	―	―	―	―
リース負債	492	△264	―	304	532
合計	5,174	△1,708	―	304	3,771

(注) リース負債のその他は、主に使用権資産の新規取得及び解約、並びに再測定による非資金取引の増減であります。