ひらまつ（2764）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -1,884,251 | -1,703,065 |
| 減価償却費 | 316,405 | 437,033 |
| 減損損失 | 41,401 | － |
| 株式交付費 | － | 272,007 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 15 | 1 |
| 固定資産売却損 | － | 2,100 |
| 自己新株予約権消却損 | － | 270,802 |
| 支払利息 | 29,009 | 32,625 |
| 社債利息 | 8,442 | 7,637 |
| 雇用調整助成金 | -145,080 | -44,678 |
| 新株予約権戻入益 | -63,571 | － |
| 解約違約金 | 280,000 | － |
| 店舗閉鎖損失 | 15,968 | － |
| 株式報酬費用 | 8,008 | 23,255 |
| 繰延資産償却費 | － | 23,197 |
| 固定資産売却益 | － | -1,432 |
| 補助金収入 | － | -88,625 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -142,721 | 4,194 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -1,444 | -11,591 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -21,467 | 58,471 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -21,272 | 12,889 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -23,137 | -74,006 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 21,725 | -534,539 |
| 未払法人税等（外形標準課税）の増減額（△は減少） | -52,232 | 5,337 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 22,742 | 59,888 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 86,275 | 396,644 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 57,954 | 15,513 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 3,406 | 276,649 |
| その他 | -47,747 | 1,437 |
| 小計 | -1,511,571 | -558,254 |
| 利息及び配当金の受取額 | 24 | 2 |
| 利息の支払額 | -37,615 | -43,861 |
| 雇用調整助成金の受取額 | 145,080 | 44,678 |
| 違約金の支払額 | -280,000 | － |
| 補助金収入の受取額 | － | 88,625 |
| 法人税等の支払額 | -17,539 | -18,751 |
| 法人税等の還付額 | 38,294 | 25,818 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,663,326 | -461,742 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -152,305 | -207,088 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | － | 55,035 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -178 | -81 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | － | 212 |
| 保険積立金の解約による収入 | － | 131,453 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -152,483 | -20,467 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 500,000 | 550,000 |
| 長期借入れによる収入 | 2,800,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,175,798 | -150,000 |
| 社債の償還による支出 | -100,000 | -2,099,984 |
| 新株発行による収入 | － | 4,323,139 |
| 新株予約権の発行による収入 | － | 21,520 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -18,082 | -20,171 |
| 自己新株予約権の取得による支出 | － | -300,000 |
| 配当金の支払額 | -1,698 | -617 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,004,420 | 2,323,886 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -13 | 505 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 188,597 | 1,842,181 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 640,327 | 2,482,509 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
