有価証券報告書-第31期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 |
|---|---|---|
| 売上高 | 61,055 | 51,639 |
| 売上原価 | 47,655 | 37,869 |
| 売上総利益 | 13,400 | 13,769 |
| 販売費 及び一般管理費 | ||
| 広告宣伝費 | 2,059 | 1,034 |
| 給料 | 5,639 | 4,900 |
| 賞与引当金繰入額 | 137 | 118 |
| 退職給付費用 | 132 | 135 |
| 業務委託費 | 1,851 | 1,108 |
| 旅費及び交通費 | 520 | 432 |
| 減価償却費 | 1,060 | 761 |
| 地代家賃 | 1,793 | 1,494 |
| 貸倒引当金繰入額 | 236 | 47 |
| のれん償却額 | 322 | 435 |
| 役員賞与引当金繰入額 | 9 | 10 |
| その他 | 5,376 | 4,653 |
| 販売費・一般管理費計 | 19,138 | 15,132 |
| 全事業営業損失（△） | -5,738 | -1,363 |
| 営業外収益 | ||
| 受取利息 | 115 | 95 |
| 受取配当金 | 175 | 163 |
| 仕入割引 | 129 | 92 |
| 受取賃貸料 | 1 | 1 |
| 投資有価証券運用益 | － | 25 |
| 持分法による投資利益 | 306 | － |
| 出資分配金 | 186 | 96 |
| その他 | 116 | 96 |
| 営業外収益計 | 1,030 | 571 |
| 営業外費用 | ||
| 支払利息 | 81 | 76 |
| 持分法による投資損失 | － | 458 |
| 出資金償却 | 191 | 13 |
| 資金調達費用 | 5 | 3 |
| 関係会社貸倒引当金繰入額 | 163 | 16 |
| その他 | 53 | 35 |
| 営業外費用計 | 496 | 604 |
| 当期経常損失（△） | -5,204 | -1,396 |
| 特別利益 | ||
| 関係会社株式売却益 | 0 | 1,400 |
| 固定資産売却益 | 939 | 29 |
| 投資有価証券売却益 | － | 361 |
| 段階取得に係る差益 | － | 748 |
| その他 | 2 | － |
| 特別利益計 | 941 | 2,539 |
| 特別損失 | ||
| 固定資産除却損 | 117 | 57 |
| 減損損失 | 334 | 278 |
| 投資有価証券評価損 | 2,185 | － |
| 関係会社株式評価損 | 7 | － |
| 事業再編損 | － | 472 |
| 訴訟関連損失 | 400 | 167 |
| その他 | 78 | 193 |
| 特別損失計 | 3,123 | 1,169 |
| 税引前当年度純損失（△） | -7,386 | -26 |
| 法人税 | 266 | 173 |
| 法人税等調整額 | -55 | 47 |
| 法人税等合計 | 211 | 221 |
| 四半期純損失（△） | -7,597 | -247 |
| 非支配株主に帰属する四半期純利益 | 93 | 50 |
| 親会社株主に帰属する四半期純損失（△） | -7,691 | -298 |
個別決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 |
|---|---|---|
| 売上高 | 50,570 | 42,825 |
| 売上原価 | 41,681 | 33,987 |
| 売上総利益 | 8,888 | 8,838 |
| 販売費及び一般管理費 | 15,934 | 11,837 |
| 全事業営業損失（△） | -7,045 | -2,999 |
| 営業外収益 | ||
| 受取利息 | 119 | 113 |
| 有価証券利息 | 2 | 0 |
| 受取配当金 | 173 | 161 |
| 仕入割引 | 129 | 92 |
| 受取賃貸料 | 0 | － |
| 出資分配金 | 186 | 96 |
| 投資損失引当金戻入益 | 562 | 177 |
| 関係会社貸倒引当金戻入益 | － | 326 |
| その他 | 60 | 67 |
| 営業外収益計 | 1,233 | 1,035 |
| 営業外費用 | ||
| 支払利息 | 77 | 81 |
| 出資金償却 | 191 | 13 |
| 関係会社貸倒引当金繰入額 | 306 | － |
| 資金調達費用 | 5 | 3 |
| その他 | 37 | 20 |
| 営業外費用計 | 619 | 119 |
| 当期経常損失（△） | -6,430 | -2,082 |
| 特別利益 | ||
| 固定資産売却益 | 555 | 29 |
| 関係会社株式売却益 | 1,606 | 500 |
| 投資有価証券売却益 | － | 361 |
| 関係会社貸倒引当金戻入益 | 813 | 800 |
| その他 | 48 | 33 |
| 特別利益計 | 3,023 | 1,725 |
| 特別損失 | ||
| 固定資産売却損 | 0 | 1 |
| 固定資産除却損 | 117 | 22 |
| 投資有価証券評価損 | 2,185 | － |
| 関係会社貸倒引当金繰入額 | － | 336 |
| 減損損失 | 335 | 328 |
| 関係会社株式評価損 | 136 | 633 |
| 事業再編損 | － | 472 |
| その他 | 17 | 6 |
| 特別損失計 | 2,792 | 1,799 |
| 税引前当年度純損失（△） | -6,199 | -2,157 |
| 法人税 | 40 | 47 |
| 法人税等合計 | 40 | 47 |
| 四半期純損失（△） | -6,239 | -2,204 |
注記等（連結）
| 勘定科目 |
|---|
注記等（個別）
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 |
|---|---|---|
| 主要な販売費 及び一般管理費 | ||
| 広告宣伝費 | 1,994 | 931 |
| 給料 | 4,671 | 3,923 |
| 賞与引当金繰入額 | 101 | 95 |
| 地代家賃 | 1,870 | 1,537 |
| 業務委託費 | 1,701 | 906 |
| 減価償却費 | 988 | 627 |
| 貸倒引当金繰入額 | 50 | |
| 退職給付費用 | 127 | 128 |