円谷フィールズ HD（2767）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2019年11月13日 15:00
- 【資料】
- 四半期報告書-第32期第2四半期(令和1年7月1日-令和1年9月30日)
- 【短信】
- (訂正・数値データ訂正)「2020年3月期第2四半期決算短信[日本基準](連結)」の一部訂正について
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -3,135 | -2,902 |
| 減価償却費 | 527 | 726 |
| 減損損失 | 315 | － |
| のれん償却額 | 155 | 279 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -35 | 2 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -50 | 10 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -5 | -5 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -4 | 15 |
| 受取利息及び受取配当金 | -130 | -94 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 421 | -42 |
| 支払利息 | 39 | 34 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 3,042 | 2,052 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 1,286 | -164 |
| 商品化権前渡金の増減額（△は増加） | -84 | -153 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -6,610 | -3,102 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | -1,348 | － |
| その他 | 966 | 954 |
| 小計 | -4,650 | -2,390 |
| 利息及び配当金の受取額 | 132 | 94 |
| 利息の支払額 | -39 | -34 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 381 | -30 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -4,177 | -2,361 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -145 | -1,413 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 117 | 48 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -66 | -207 |
| 投資有価証券の償還による収入 | － | 200 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 528 | 3,519 |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -10 |
| 関係会社株式の売却による収入 | 1,800 | 1 |
| 貸付けによる支出 | -140 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 24 | 24 |
| その他 | -465 | -446 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 1,652 | 1,715 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 938 | -1,496 |
| 長期借入れによる収入 | － | 250 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,290 | -3,324 |
| 配当金の支払額 | -168 | -331 |
| その他 | -11 | -33 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -531 | -4,935 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -3,055 | -5,581 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 28,807 | 23,226 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
