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キャッシュ・フロー計算書（百万円）
勘定科目	自 2018年4月1日至 2018年12月31日	自 2019年4月1日至 2019年12月31日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△）	161	-4,439
減価償却費	841	1,052
減損損失	325	－
のれん償却額	295	419
貸倒引当金の増減額（△は減少）	73	2
賞与引当金の増減額（△は減少）	-183	-119
役員賞与引当金の増減額（△は減少）	-2
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	9	30
受取利息及び受取配当金	-244	-96
持分法による投資損益（△は益）	440	61
支払利息	58	46
売上債権の増減額（△は増加）	1,346	3,720
たな卸資産の増減額（△は増加）	383	-64
商品化権前渡金の増減額（△は増加）	-253	-132
仕入債務の増減額（△は減少）	-4,416	-4,381
関係会社株式売却損益（△は益）	-1,348	－
出資金償却	694	698
段階取得に係る差損益（△は益）	-748	－
その他	1,642	1,384
小計	-924	-1,815
利息及び配当金の受取額	252	96
利息の支払額	-58	-46
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）	349	-112
営業活動によるキャッシュ・フロー	-380	-1,877
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出	-671	-1,575
有形固定資産の売却による収入	121	48
無形固定資産の取得による支出	-92	-385
投資有価証券の償還による収入	－	200
投資有価証券の取得による支出	-2	-215
投資有価証券の売却による収入	528	3,593
関係会社株式の取得による支出	－	-10
関係会社株式の売却による収入	1,800	1
貸付けによる支出	-140	－
貸付金の回収による収入	61	46
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入	2,818	－
その他	-567	-482
投資活動によるキャッシュ・フロー	3,855	1,220
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	1,305	-1,496
長期借入れによる収入	－	250
長期借入金の返済による支出	-1,935	-3,983
配当金の支払額	-168	-331
その他	-16	-35
財務活動によるキャッシュ・フロー	-814	-5,597
現金及び現金同等物に係る換算差額	0
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	2,661	-6,255
現金及び現金同等物の四半期末残高	27,034	22,552

円谷フィールズ HD（2767）のキャッシュ・フロー計算書

連結決算

開示資料

決算

株式

チャート