訂正有価証券報告書-第24期(平成25年6月21日-平成26年6月20日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 平成24年6月21日 至 平成25年6月20日) | 当連結会計年度 (自 平成25年6月21日 至 平成26年6月20日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 1,016,811 | 1,994,024 | |||||||||
| 減価償却費 | 1,356,168 | 1,454,301 | |||||||||
| 減損損失 | 22,217 | 13,367 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △35,000 | ― | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △2,396 | 30,635 | |||||||||
| ポイント引当金の増減額(△は減少) | △1,094,081 | 135,117 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △13,863 | △17,617 | |||||||||
| 支払利息 | 65,732 | 69,166 | |||||||||
| 固定資産除却損 | 1,266 | ― | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △62,743 | △142,986 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △8,799 | △759,680 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △119,039 | 777,225 | |||||||||
| その他 | 19,939 | 218,276 | |||||||||
| 小計 | 1,146,211 | 3,771,829 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 1,247 | 1,212 | |||||||||
| 利息の支払額 | △65,255 | △70,401 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △539,717 | △39,886 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 542,485 | 3,662,754 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | ― | △183,945 | |||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | ― | 158,145 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △3,187,850 | △2,447,134 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △112,470 | △36,486 | |||||||||
| 投資有価証券の売却による収入 | 30,000 | ― | |||||||||
| 差入保証金の差入による支出 | △190,502 | △187,431 | |||||||||
| 差入保証金の回収による収入 | 155,388 | 20,287 | |||||||||
| その他 | △510,235 | △15,157 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △3,815,669 | △2,691,722 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 100,000 | △100,000 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 5,200,000 | 2,432,000 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △1,902,548 | △2,639,446 | |||||||||
| 株式の発行による収入 | ― | 26,534 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △43 | △187 | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △7,019 | △19,848 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △172,302 | △172,743 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 3,218,086 | △473,691 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △2,106 | △1,284 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △57,203 | 496,055 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,147,932 | 1,090,728 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 1,090,728 | ※1 1,586,784 | |||||||||
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