訂正有価証券報告書-第26期(平成27年6月21日-平成28年6月20日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 平成26年6月21日 至 平成27年6月20日) | 当連結会計年度 (自 平成27年6月21日 至 平成28年6月20日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 2,841,664 | 2,866,908 | |||||||||
| 減価償却費 | 1,553,281 | 2,189,453 | |||||||||
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △5,560 | ― | |||||||||
| 減損損失 | 41,731 | 16,420 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △26,081 | 21,795 | |||||||||
| ポイント引当金の増減額(△は減少) | 41,129 | 1,612 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △18,045 | △17,051 | |||||||||
| 支払利息 | 66,359 | 69,889 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △223,575 | △54,004 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △621,838 | △1,593,279 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 2,470,000 | 39,747 | |||||||||
| その他 | 147,243 | 339,487 | |||||||||
| 小計 | 6,266,310 | 3,880,977 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 1,510 | 1,055 | |||||||||
| 利息の支払額 | △63,281 | △75,279 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △1,446,371 | △1,110,816 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,758,168 | 2,695,936 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | △27,963 | ― | |||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | 53,763 | ― | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △6,260,949 | △7,619,806 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △118,180 | △41,894 | |||||||||
| 投資有価証券の売却による収入 | 10,470 | ― | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | ― | △9,600 | |||||||||
| 差入保証金の差入による支出 | △205,589 | △159,713 | |||||||||
| 差入保証金の回収による収入 | 33,248 | 26,471 | |||||||||
| その他 | 7,855 | △9,422 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △6,507,344 | △7,813,964 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | ― | 700,000 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 5,080,000 | 9,500,000 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △3,073,514 | △4,891,600 | |||||||||
| 株式の発行による収入 | 48,410 | 6,580 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △107 | △351 | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △32,176 | △51,227 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △192,053 | △212,181 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,830,558 | 5,051,219 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,668 | 2,636 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 83,050 | △64,172 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,586,784 | 1,669,834 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 1,669,834 | ※1 1,605,661 | |||||||||
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