訂正有価証券報告書-第27期(平成28年6月21日-平成29年6月20日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 平成27年6月21日 至 平成28年6月20日) | 当連結会計年度 (自 平成28年6月21日 至 平成29年6月20日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 2,866,908 | 4,090,007 | |||||||||
| 減価償却費 | 2,189,453 | 2,614,457 | |||||||||
| 固定資産売却損益(△は益) | ― | △200 | |||||||||
| 減損損失 | 16,420 | ― | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 21,795 | 5,350 | |||||||||
| ポイント引当金の増減額(△は減少) | 1,612 | 33,198 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △17,051 | △16,040 | |||||||||
| 支払利息 | 69,889 | 61,972 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △54,004 | △174,569 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △1,593,279 | △1,765,871 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | ― | △15,000 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 39,747 | 1,641,195 | |||||||||
| その他 | 339,487 | 126,421 | |||||||||
| 小計 | 3,880,977 | 6,600,921 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 1,055 | 305 | |||||||||
| 利息の支払額 | △75,279 | △63,752 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △1,110,816 | △1,298,798 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,695,936 | 5,238,675 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △7,619,806 | △6,399,692 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | ― | 200 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △41,894 | △52,782 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △9,600 | ― | |||||||||
| 差入保証金の差入による支出 | △159,713 | △192,777 | |||||||||
| 差入保証金の回収による収入 | 26,471 | 34,296 | |||||||||
| その他 | △9,422 | 2,868 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △7,813,964 | △6,607,886 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 700,000 | △700,000 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 9,500,000 | 10,900,000 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △4,891,600 | △8,009,183 | |||||||||
| 株式の発行による収入 | 6,580 | ― | |||||||||
| 新株予約権の発行による収入 | ― | 14,429 | |||||||||
| 新株予約権の買取による支出 | ― | △14,429 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △351 | △302 | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △51,227 | △62,265 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △212,181 | △246,177 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 5,051,219 | 1,882,071 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 2,636 | △6,798 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △64,172 | 506,062 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,669,834 | 1,605,661 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 1,605,661 | ※1 2,111,724 | |||||||||
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