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貸借対照表（千円）
勘定科目	2014年2月20日	2014年8月20日
資産の部
流動資産
現金・預金	309,633	753,257
売掛金	57,668	80,483
預け金	1,135,771	1,830,238
商品	3,498,720	2,965,333
貯蔵品	18,233	31,591
前払費用	23,741	44,074
未収入金	54,473	46,237
1年内回収予定の差入保証金	540,869	503,717
その他の流動資産	6,789	447
貸倒引当金（貸方）	-120	-120
流動資産計	5,645,781	6,255,261
固定資産
有形固定資産
建物及び附属設備（純額）	1,388,090	1,358,946
工具器具・備品（純額）	210,719	188,648
建設仮勘定	10,162	－
有形固定資産合計	1,608,972	1,547,594
無形固定資産
商標権	2,775	2,254
ソフトウエア	149,680	150,042
電話加入権	64,373	64,373
その他の無形固定資産	202	1,113
無形固定資産合計	217,031	217,784
投資その他の資産
有価証券	5,100	5,100
関係会社株式	40,000	40,000
出資金	3,329	2,510
長期前払費用	151,030	157,823
長期差入保証金	7,563,458	7,007,525
店舗賃借仮勘定	23,264	4,500
破産債権	73,805	73,805
その他の投資等	101,236	100,884
貸倒引当金（貸方）	-253,446	-250,644
投資その他の資産合計	7,707,778	7,141,505
固定資産計	9,533,782	8,906,884
資産の部合計	15,179,564	15,162,145
負債の部
流動負債
支払手形	8,843	20,006
電子記録債務	2,837,574	2,312,558
買掛金	697,939	1,413,645
借入金	1,600,000	2,000,000
1年以内返済予定長期借入金	－	600,000
未払金	296,386	225,935
未払費用	1,144,775	1,156,706
未払法人税等	243,831	137,194
未払消費税等	－	201,949
預り金	136,428	202,674
賞与引当金	189,000	160,300
資産除去債務	20,607	35,806
設備関係支払手形	192,613	60,783
流動負債計	7,367,998	8,527,561
固定負債
長期借入金	2,100,000	1,500,000
繰延税金負債	38,833	38,120
退職給付引当金	380,961	319,940
資産除去債務	684,870	653,850
長期未払金	31,820	30,526
固定負債計	3,236,485	2,542,437
負債の部合計	10,604,484	11,069,999
純資産の部
株主資本
資本金	1,229,250	1,229,250
資本剰余金
資本準備金	1,203,225	1,203,225
その他資本剰余金	230,758	230,758
資本剰余金合計	1,433,983	1,433,983
利益剰余金
利益準備金	60,850	60,850
その他利益剰余金
別途積立金	2,970,000	2,970,000
繰越利益剰余金	-1,117,431	-1,600,071
その他利益剰余金合計	1,852,568	1,369,928
利益剰余金合計	1,913,418	1,430,778
自己株式	-1,571	-1,865
株主資本合計	4,575,079	4,092,146
純資産の部合計	4,575,079	4,092,146
負債・純資産合計	15,179,564	15,162,145

パレモHD（2778）の貸借対照表

個別決算

開示資料

決算

株式

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