パレモHD（2778）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2013年2月21日 至 2013年8月20日 | 自 2014年2月21日 至 2014年8月20日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 220,143 | -318,285 |
| 減価償却額 | 219,216 | 223,147 |
| 減損損失 | 128,307 | 115,791 |
| 長期前払費用償却額 | 20,267 | 22,945 |
| 貸倒引当金の増減額 | -9,426 | -2,802 |
| 賞与引当金の増減額 | 2,800 | -28,700 |
| 退職給付引当金の増減額 | -2,695 | -61,020 |
| 前払年金費用の増減額（△は増加） | -20,405 | － |
| 受取利息及び配当金 | -8,740 | -8,603 |
| 支払利息 | 8,578 | 7,683 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 15,590 | 7,076 |
| 売上債権の増減額 | -871,858 | -717,281 |
| たな卸資産の増減額 | 11,366 | 520,028 |
| 仕入債務の増減額 | 429,537 | 201,854 |
| その他 | 100,105 | 259,243 |
| 小計 | 242,785 | 221,075 |
| 利息及び配当金の受取額 | 8,740 | 8,603 |
| 利息の支払額 | -8,576 | -7,702 |
| 法人税等の支払額 | -114,809 | -214,241 |
| 法人税等の還付額 | 18,510 | 1,779 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 146,650 | 9,514 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -225,789 | -377,221 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -21,011 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -34,026 | -38,551 |
| 差入保証金の差入による支出 | -229,213 | -47,802 |
| 差入保証金の回収による収入 | 441,372 | 638,761 |
| その他 | -19,199 | -59,802 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -66,857 | 94,371 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 100,000 | 400,000 |
| 配当金の支払額 | -60,135 | -59,969 |
| 自己株式の取得による支出 | -146 | -293 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 39,718 | 339,737 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 119,511 | 443,623 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 514,695 | 753,257 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
