四半期報告書-第37期第3四半期(令和3年8月21日-令和3年11月20日)
- 【提出】
- 2022年1月4日 10:02
- 【資料】
- 四半期報告書-第37期第3四半期(令和3年8月21日-令和3年11月20日)
- 【短信】
- 2022年2月期第3四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
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連結決算
貸借対照表(千円)勘定科目 | 2021年2月20日 | 2021年11月20日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金及び預金 | 2,135,678 | 1,549,467 |
売掛金 | 85,378 | 167,736 |
預け金 | 690,895 | 1,083,363 |
商品 | 1,608,405 | 2,048,807 |
貯蔵品 | 26,642 | 25,488 |
1年内回収予定の差入保証金 | 340,366 | 326,502 |
その他 | 183,574 | 77,230 |
流動資産計 | 5,070,942 | 5,278,595 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
建物(純額) | 1,188,668 | 1,140,337 |
工具 | 130,446 | 173,065 |
建設仮勘定 | 440 | 1,243 |
有形固定資産合計 | 1,319,555 | 1,314,646 |
無形固定資産 | | |
ソフトウエア | 116,204 | 91,598 |
その他 | 541 | 541 |
無形固定資産合計 | 116,746 | 92,140 |
投資その他の資産 | | |
投資有価証券 | 5,100 | 5,100 |
長期前払費用 | 80,107 | 59,543 |
差入保証金 | 3,400,337 | 3,000,415 |
繰延税金資産 | 74,884 | - |
その他 | 14,231 | 6,310 |
貸倒引当金 | -88,988 | -85,437 |
投資その他の資産合計 | 3,485,671 | 2,985,931 |
固定資産計 | 4,921,973 | 4,392,718 |
資産の部合計 | 9,992,916 | 9,671,313 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
支払手形及び買掛金 | 823,743 | 1,308,017 |
電子記録債務 | 2,131,543 | 2,024,776 |
短期借入金 | 800,000 | 1,200,000 |
1年内返済予定の長期借入金 | 625,000 | 1,075,000 |
未払金 | 163,750 | 192,675 |
未払費用 | 688,224 | 826,414 |
未払法人税等 | 10,549 | 14,080 |
未払消費税等 | 160,011 | 68,561 |
預り金 | 68,468 | 113,882 |
賞与引当金 | 33,840 | 62,200 |
資産除去債務 | 9,548 | 181,363 |
その他 | - | 13,027 |
流動負債計 | 5,514,680 | 7,079,999 |
固定負債 | | |
長期借入金 | 1,925,000 | 1,212,500 |
繰延税金負債 | - | 34,306 |
資産除去債務 | 730,503 | 616,545 |
長期未払金 | 14,265 | 13,193 |
固定負債計 | 2,669,769 | 1,876,544 |
負債の部合計 | 8,184,449 | 8,956,544 |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 100,000 | 100,000 |
資本剰余金 | 1,979,367 | 1,981,989 |
利益剰余金 | -280,083 | -1,376,322 |
自己株式 | -29,321 | -25,482 |
株主資本合計 | 1,769,962 | 680,185 |
新株予約権 | 38,504 | 34,584 |
純資産の部合計 | 1,808,466 | 714,769 |
負債・純資産合計 | 9,992,916 | 9,671,313 |