パレモHD（2778）の貸借対照表
- 【提出】
- 2022年12月28日 9:21
- 【資料】
- 四半期報告書-第38期第3四半期(令和4年8月21日-令和4年11月20日)
- 【短信】
- 2023年2月期第3四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2022年2月20日 | 2022年11月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 2,209,720 | 2,437,446 |
| 売掛金 | 119,702 | 187,721 |
| 預け金 | 678,619 | 911,239 |
| 商品 | 1,808,856 | 1,928,660 |
| 貯蔵品 | 20,947 | 23,792 |
| １年内回収予定の差入保証金 | 792,154 | 420,651 |
| その他 | 77,870 | 59,823 |
| 流動資産計 | 5,707,871 | 5,969,336 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物（純額） | 906,299 | 905,127 |
| 工具 | 155,930 | 134,607 |
| 建設仮勘定 | 1,783 | － |
| 有形固定資産合計 | 1,064,013 | 1,039,735 |
| 無形固定資産 | | |
| ソフトウエア | 82,898 | 59,343 |
| その他 | 541 | 541 |
| 無形固定資産合計 | 83,440 | 59,885 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 5,100 | 4,800 |
| 長期前払費用 | 43,631 | 33,188 |
| 差入保証金 | 2,360,364 | 2,009,036 |
| 繰延税金資産 | 29,296 | － |
| その他 | 8,586 | 3,620 |
| 貸倒引当金 | -83,970 | -6,412 |
| 投資その他の資産合計 | 2,363,007 | 2,044,232 |
| 固定資産計 | 3,510,461 | 3,143,853 |
| 資産の部合計 | 9,218,333 | 9,113,189 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 支払手形及び買掛金 | 950,357 | 1,197,221 |
| 電子記録債務 | 2,167,985 | 1,722,592 |
| 設備関係電子記録債務 | 68,357 | 28,334 |
| 短期借入金 | 2,250,000 | 2,350,000 |
| １年内返済予定の長期借入金 | 537,500 | 1,137,500 |
| 未払金 | 194,726 | 176,469 |
| 未払費用 | 857,528 | 502,373 |
| 未払法人税等 | 15,434 | 10,062 |
| 未払消費税等 | 111,514 | 141,869 |
| 預り金 | 92,838 | 100,765 |
| 資産除去債務 | 239,454 | 54,755 |
| その他 | 12,810 | 6,318 |
| 流動負債計 | 7,498,506 | 7,428,263 |
| 固定負債 | | |
| 長期借入金 | 700,000 | － |
| 繰延税金負債 | － | 4,561 |
| 資産除去債務 | 588,304 | 563,970 |
| 長期未払金 | 13,043 | 10,619 |
| 固定負債計 | 1,301,347 | 579,151 |
| 負債の部合計 | 8,799,854 | 8,007,414 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 100,000 | 100,000 |
| 資本剰余金 | 1,981,989 | 2,249,217 |
| 利益剰余金 | -1,673,877 | -1,251,615 |
| 自己株式 | -25,501 | -4,993 |
| 株主資本合計 | 382,609 | 1,092,608 |
| 新株予約権 | 35,869 | 13,166 |
| 純資産の部合計 | 418,479 | 1,105,775 |
| 負債・純資産合計 | 9,218,333 | 9,113,189 |
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