パレモHD（2778）の貸借対照表
- 【提出】
- 2023年12月28日 9:04
- 【資料】
- 四半期報告書-第39期第3四半期(2023/09/21-2023/11/20)
- 【短信】
- 2024年2月期第3四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2023年2月20日 | 2023年11月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 3,044,721 | 2,804,264 |
| 売掛金 | 138,203 | 202,492 |
| 預け金 | 661,419 | 807,501 |
| 商品 | 1,455,424 | 1,887,567 |
| 貯蔵品 | 23,027 | 22,224 |
| １年内回収予定の差入保証金 | 250,932 | 160,183 |
| その他 | 36,112 | 50,874 |
| 流動資産計 | 5,609,841 | 5,935,109 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物（純額） | 804,369 | 786,828 |
| 工具 | 122,905 | 103,347 |
| 建設仮勘定 | 220 | － |
| 有形固定資産合計 | 927,494 | 890,175 |
| 無形固定資産 | | |
| ソフトウエア | 61,895 | 41,525 |
| その他 | 541 | 541 |
| 無形固定資産合計 | 62,436 | 42,067 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 4,800 | 4,800 |
| 長期前払費用 | 25,782 | 24,075 |
| 差入保証金 | 2,000,365 | 1,950,215 |
| 繰延税金資産 | 139,733 | 134,932 |
| その他 | 3,984 | 1,658 |
| 貸倒引当金 | -5,411 | -5,321 |
| 投資その他の資産合計 | 2,169,253 | 2,110,360 |
| 固定資産計 | 3,159,184 | 3,042,602 |
| 資産の部合計 | 8,769,026 | 8,977,711 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 支払手形及び買掛金 | 635,889 | 974,670 |
| 電子記録債務 | 1,874,507 | 1,874,437 |
| 設備関係電子記録債務 | 11,479 | 24,132 |
| 短期借入金 | 2,350,000 | 1,875,991 |
| １年内返済予定の長期借入金 | 1,137,500 | 1,041,473 |
| 未払金 | 122,515 | 114,122 |
| 未払費用 | 493,949 | 488,280 |
| 未払法人税等 | 13,327 | 9,699 |
| 未払消費税等 | 165,034 | 5,347 |
| 預り金 | 86,200 | 90,811 |
| 賞与引当金 | 22,200 | 46,000 |
| 資産除去債務 | 43,906 | 32,613 |
| その他 | 3,056 | 11,104 |
| 流動負債計 | 6,959,566 | 6,588,683 |
| 固定負債 | | |
| 資産除去債務 | 553,778 | 565,066 |
| 長期未払金 | 10,171 | 8,817 |
| 固定負債計 | 563,950 | 573,883 |
| 負債の部合計 | 7,523,516 | 7,162,567 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 100,000 | 100,000 |
| 資本剰余金 | 2,249,217 | 2,234,642 |
| 利益剰余金 | -1,111,874 | -527,611 |
| 自己株式 | -5,000 | -5,052 |
| 株主資本合計 | 1,232,342 | 1,801,977 |
| 新株予約権 | 13,166 | 13,166 |
| 純資産の部合計 | 1,245,509 | 1,815,144 |
| 負債・純資産合計 | 8,769,026 | 8,977,711 |
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