１年内返済予定の長期借入金

有報情報

#1 借入金等明細表、連結財務諸表（連結）

【借入金等明細表】

区分	当期首残高(千円)	当期末残高(千円)	平均利率(%)	返済期限
短期借入金	2,350,000	1,875,991	1.475	―
1年以内に返済予定の長期借入金	1,137,500	1,041,473	1.388	―
計	3,487,500	2,917,464	―	―

(注) 平均利率については、期末借入金残高に対する加重平均利率を記載しております。

2024/05/17 9:05

#2 財務制限条項に関する注記（連結）

なお、当連結会計年度末において、借入金のうち156,853千円について財務制限条項に抵触することとなりましたが、金融機関から期限の利益喪失の権利行使猶予に対する同意を得ております。

	前連結会計年度(2023年2月20日)	当連結会計年度(2024年2月20日)
1年内返済予定の長期借入金	187,500千円	156,853千円

2024/05/17 9:05

#3 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

(単位:千円)

	連結貸借対照表計上額	時 価	差 額
資産計	2,251,297	2,251,195	△102
1年内返済予定の長期借入金	1,137,500	1,128,522	△8,977
負債計	1,137,500	1,128,522	△8,977

当連結会計年度(2024年2月20日)
(単位:千円)

2024/05/17 9:05