四半期報告書-第33期第2四半期(平成29年5月21日-平成29年8月20日)
(3) 【四半期キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前第2四半期累計期間 (自 平成28年2月21日 至 平成28年8月20日) | 当第2四半期累計期間 (自 平成29年2月21日 至 平成29年8月20日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前四半期純利益 | 508,236 | 828,163 | |||||||||
| 減価償却費 | 59,813 | 65,293 | |||||||||
| 減損損失 | 56,113 | 12,601 | |||||||||
| 長期前払費用償却額 | 9,615 | 9,552 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △2,118 | △4,626 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 114,800 | 40,900 | |||||||||
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | - | 6,882 | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | △28,992 | △250,480 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △1,691 | △1,691 | |||||||||
| 支払利息 | 5,384 | 6,661 | |||||||||
| 固定資産処分損益(△は益) | 4,083 | 962 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △651,625 | △695,561 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 638,581 | 100,651 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △32,459 | △7,397 | |||||||||
| その他 | 59,504 | △199,695 | |||||||||
| 小計 | 739,246 | △87,784 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 1,699 | 233 | |||||||||
| 利息の支払額 | △5,390 | △8,977 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △195,021 | △204,843 | |||||||||
| 法人税等の還付額 | 2,027 | - | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 542,561 | △301,371 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △87,574 | △186,192 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △3,987 | △3,400 | |||||||||
| 従業員に対する貸付けによる支出 | △3,378 | △1,700 | |||||||||
| 従業員に対する貸付金の回収による収入 | - | 1,312 | |||||||||
| 長期前払費用の取得による支出 | △6,446 | △17,711 | |||||||||
| 差入保証金の差入による支出 | △8,164 | △73,510 | |||||||||
| 差入保証金の回収による収入 | 568,817 | 290,953 | |||||||||
| その他 | △54,761 | △66,882 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 404,505 | △57,130 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 長期借入れによる収入 | - | 700,000 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | - | △1,550,600 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △380 | △10 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △40 | △101 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △420 | △850,711 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 946,646 | △1,209,213 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 592,093 | 2,768,639 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,538,740 | 1,559,425 | |||||||||
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