四半期報告書-第30期第2四半期(平成26年5月21日-平成26年8月20日)
(3) 【四半期キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前第2四半期累計期間 (自 平成25年2月21日 至 平成25年8月20日) | 当第2四半期累計期間 (自 平成26年2月21日 至 平成26年8月20日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前四半期純利益又は税引前四半期純損失(△) | 220,143 | △318,285 | |||||||||
| 減価償却費 | 219,216 | 223,147 | |||||||||
| 減損損失 | 128,307 | 115,791 | |||||||||
| 長期前払費用償却額 | 20,267 | 22,945 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △9,426 | △2,802 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 2,800 | △28,700 | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | △2,695 | △61,020 | |||||||||
| 前払年金費用の増減額(△は増加) | △20,405 | - | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △8,740 | △8,603 | |||||||||
| 支払利息 | 8,578 | 7,683 | |||||||||
| 固定資産処分損益(△は益) | 15,590 | 7,076 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △871,858 | △717,281 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 11,366 | 520,028 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 429,537 | 201,854 | |||||||||
| その他 | 100,105 | 259,243 | |||||||||
| 小計 | 242,785 | 221,075 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 8,740 | 8,603 | |||||||||
| 利息の支払額 | △8,576 | △7,702 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △114,809 | △214,241 | |||||||||
| 法人税等の還付額 | 18,510 | 1,779 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 146,650 | 9,514 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △225,789 | △377,221 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | - | △21,011 | |||||||||
| 長期前払費用の取得による支出 | △34,026 | △38,551 | |||||||||
| 差入保証金の差入による支出 | △229,213 | △47,802 | |||||||||
| 差入保証金の回収による収入 | 441,372 | 638,761 | |||||||||
| その他 | △19,199 | △59,802 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △66,857 | 94,371 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 100,000 | 400,000 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △60,135 | △59,969 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △146 | △293 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 39,718 | 339,737 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 119,511 | 443,623 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 395,184 | 309,633 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 514,695 | 753,257 | |||||||||
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