四半期報告書-第32期第2四半期(平成28年5月21日-平成28年8月20日)
(3) 【四半期キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前第2四半期累計期間 (自 平成27年2月21日 至 平成27年8月20日) | 当第2四半期累計期間 (自 平成28年2月21日 至 平成28年8月20日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前四半期純利益 | 151,274 | 508,236 | |||||||||
| 減価償却費 | 182,736 | 59,813 | |||||||||
| 減損損失 | 104,368 | 56,113 | |||||||||
| 長期前払費用償却額 | 13,645 | 9,615 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △2,110 | △2,118 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 58,500 | 114,800 | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | △86,836 | △28,992 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △10,093 | △1,691 | |||||||||
| 支払利息 | 7,014 | 5,384 | |||||||||
| 固定資産処分損益(△は益) | 2,169 | 4,083 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △695,910 | △651,625 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 716,938 | 638,581 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 174,041 | △32,459 | |||||||||
| その他 | △144,114 | 59,504 | |||||||||
| 小計 | 471,624 | 739,246 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 8,630 | 1,699 | |||||||||
| 利息の支払額 | △7,723 | △5,390 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △208,608 | △195,021 | |||||||||
| 法人税等の還付額 | 6,906 | 2,027 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 270,829 | 542,561 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △120,524 | △87,574 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △3,075 | △3,987 | |||||||||
| 従業員に対する貸付けによる支出 | - | △3,378 | |||||||||
| 長期前払費用の取得による支出 | △9,327 | △6,446 | |||||||||
| 差入保証金の差入による支出 | △31,496 | △8,164 | |||||||||
| 差入保証金の回収による収入 | 614,386 | 568,817 | |||||||||
| その他 | △65,269 | △54,761 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 384,693 | 404,505 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 100,000 | - | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △600,000 | - | |||||||||
| 配当金の支払額 | △312 | △380 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △116 | △40 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △500,429 | △420 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 155,093 | 946,646 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 256,064 | 592,093 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 411,158 | 1,538,740 | |||||||||
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