有価証券報告書-第32期(平成28年2月21日-平成29年2月20日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 平成27年2月21日 至 平成28年2月20日) | 当事業年度 (自 平成28年2月21日 至 平成29年2月20日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失(△) | △161,661 | 528,253 | |||||||||
| 減価償却費 | 353,560 | 124,832 | |||||||||
| 減損損失 | 297,500 | 113,731 | |||||||||
| 長期前払費用償却額 | 25,883 | 18,703 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △12,562 | △6,137 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △12,100 | △6,100 | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | △139,547 | △69,068 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △11,822 | △1,956 | |||||||||
| 支払利息 | 13,387 | 10,744 | |||||||||
| 固定資産処分損益(△は益) | 15,149 | 15,787 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 141,501 | 130,701 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 789,616 | 579,521 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 33,703 | 17,864 | |||||||||
| その他 | △209,436 | 78,977 | |||||||||
| 小計 | 1,123,173 | 1,535,856 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 10,343 | 3,431 | |||||||||
| 利息の支払額 | △14,838 | △11,028 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △208,931 | △195,253 | |||||||||
| 法人税等の還付額 | 6,906 | 2,027 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 916,654 | 1,335,032 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △225,433 | △185,023 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △4,175 | △4,207 | |||||||||
| 従業員に対する貸付けによる支出 | - | △4,778 | |||||||||
| 従業員に対する貸付金の回収による収入 | - | 582 | |||||||||
| 長期前払費用の取得による支出 | △13,408 | △23,570 | |||||||||
| 差入保証金の差入による支出 | △32,716 | △48,463 | |||||||||
| 差入保証金の回収による収入 | 1,115,355 | 943,809 | |||||||||
| その他 | △219,286 | △136,627 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 620,335 | 541,722 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △600,000 | - | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | - | 300,000 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △600,000 | - | |||||||||
| 配当金の支払額 | △743 | △58 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △217 | △150 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △1,200,960 | 299,791 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 336,029 | 2,176,545 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 256,064 | 592,093 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 592,093 | ※1 2,768,639 | |||||||||
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