有価証券報告書-第31期(平成27年2月21日-平成28年2月20日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 平成26年2月21日 至 平成27年2月20日) | 当事業年度 (自 平成27年2月21日 至 平成28年2月20日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純損失(△) | △1,946,660 | △161,661 | |||||||||
| 減価償却費 | 583,926 | 353,560 | |||||||||
| 減損損失 | 1,242,132 | 297,500 | |||||||||
| 長期前払費用償却額 | 45,190 | 25,883 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △8,596 | △12,562 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △91,500 | △12,100 | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | △114,370 | △139,547 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △34,038 | △11,822 | |||||||||
| 支払利息 | 15,414 | 13,387 | |||||||||
| 固定資産処分損益(△は益) | 17,115 | 15,149 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 85,608 | 141,501 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 457,752 | 789,616 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △213,711 | 33,703 | |||||||||
| その他 | 198,851 | △209,436 | |||||||||
| 小計 | 237,113 | 1,123,173 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 34,038 | 10,343 | |||||||||
| 利息の支払額 | △14,117 | △14,838 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △219,503 | △208,931 | |||||||||
| 法人税等の還付額 | 1,779 | 6,906 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 39,310 | 916,654 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △487,948 | △225,433 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △96,695 | △4,175 | |||||||||
| 長期前払費用の取得による支出 | △54,398 | △13,408 | |||||||||
| 差入保証金の差入による支出 | △96,141 | △32,716 | |||||||||
| 差入保証金の回収による収入 | 1,099,525 | 1,115,355 | |||||||||
| その他 | △160,697 | △219,286 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 203,643 | 620,335 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △1,000,000 | △600,000 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 800,000 | - | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | - | △600,000 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △96,093 | △743 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △429 | △217 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △296,523 | △1,200,960 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △53,569 | 336,029 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 309,633 | 256,064 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 256,064 | ※1 592,093 | |||||||||
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