訂正有価証券報告書-第29期(平成25年2月21日-平成26年2月20日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 平成24年2月21日 至 平成25年2月20日) | 当事業年度 (自 平成25年2月21日 至 平成26年2月20日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失(△) | 303,845 | △722,382 | |||||||||
| 減価償却費 | 524,720 | 469,989 | |||||||||
| 減損損失 | 264,296 | 238,390 | |||||||||
| 長期前払費用償却額 | 44,264 | 41,524 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △199,693 | △17,466 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 17,050 | 6,200 | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | △57,092 | △215,781 | |||||||||
| 前払年金費用の増減額(△は増加) | △7,778 | 156,756 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △9,149 | △8,996 | |||||||||
| 支払利息 | 24,698 | 16,696 | |||||||||
| 固定資産処分損益(△は益) | 58,591 | 36,321 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 40,096 | 175,144 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 152,228 | △166,381 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △424,837 | △366,808 | |||||||||
| その他 | △21,640 | △193,250 | |||||||||
| 小計 | 709,602 | △550,043 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 9,154 | 8,996 | |||||||||
| 利息の支払額 | △25,465 | △17,539 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △326,214 | △118,880 | |||||||||
| 法人税等の還付額 | 55,920 | 18,510 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 422,997 | △658,955 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △519,218 | △536,097 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △7,507 | △157,675 | |||||||||
| 長期前払費用の取得による支出 | △49,008 | △93,817 | |||||||||
| 差入保証金の差入による支出 | △256,447 | △426,405 | |||||||||
| 差入保証金の回収による収入 | 972,126 | 780,642 | |||||||||
| その他 | △63,646 | △72,799 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 76,297 | △506,151 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △2,000,000 | 1,200,000 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 1,600,000 | 500,000 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △1,200,000 | △500,000 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △95,924 | △120,079 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △1,207 | △364 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △1,697,132 | 1,079,556 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △1,197,837 | △85,550 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 928,631 | 395,184 | |||||||||
| 合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 664,390 | - | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 395,184 | ※1 309,633 | |||||||||
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