有価証券報告書-第30期(平成26年2月21日-平成27年2月20日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 平成25年2月21日 至 平成26年2月20日) | 当事業年度 (自 平成26年2月21日 至 平成27年2月20日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純損失(△) | △726,059 | △1,906,760 | |||||||||
| 減価償却費 | 469,989 | 583,926 | |||||||||
| 減損損失 | 238,390 | 1,242,132 | |||||||||
| 長期前払費用償却額 | 41,524 | 45,190 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △17,466 | △8,596 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 6,200 | △91,500 | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | △215,781 | △114,370 | |||||||||
| 前払年金費用の増減額(△は増加) | 156,756 | - | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △8,996 | △34,038 | |||||||||
| 支払利息 | 16,696 | 15,414 | |||||||||
| 固定資産処分損益(△は益) | 36,321 | 17,115 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 175,144 | 85,608 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △166,491 | 440,353 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △359,459 | △213,711 | |||||||||
| その他 | △196,812 | 176,350 | |||||||||
| 小計 | △550,043 | 237,113 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 8,996 | 34,038 | |||||||||
| 利息の支払額 | △17,539 | △14,117 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △118,880 | △219,503 | |||||||||
| 法人税等の還付額 | 18,510 | 1,779 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △658,955 | 39,310 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △536,097 | △487,948 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △157,675 | △96,695 | |||||||||
| 長期前払費用の取得による支出 | △93,817 | △54,398 | |||||||||
| 差入保証金の差入による支出 | △426,405 | △96,141 | |||||||||
| 差入保証金の回収による収入 | 780,642 | 1,099,525 | |||||||||
| その他 | △72,799 | △160,697 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △506,151 | 203,643 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 1,200,000 | △1,000,000 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 500,000 | 800,000 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △500,000 | - | |||||||||
| 配当金の支払額 | △120,079 | △96,093 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △364 | △429 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,079,556 | △296,523 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △85,550 | △53,569 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 395,184 | 309,633 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 309,633 | ※1 256,064 | |||||||||
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