長期借入金

有報情報

#1 借入金等明細表、連結財務諸表（連結）

【借入金等明細表】

区分	当期首残高(千円)	当期末残高(千円)	平均利率(%)	返済期限
短期借入金	3,200,000	2,900,000	0.26	-
1年以内に返済予定の長期借入金	446,101	305,544	0.56	-
1年以内に返済予定のリース債務	96,393	62,819	0.80	-

(注)1.平均利率については、借入金等の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。
2.長期借入金及びリース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)の連結決算日後5年間の返済予定額は以下のとおりであります。

2016/06/29 15:24

#2 担保に供している資産の注記（連結）

担保付債務は、次のとおりであります。

	前連結会計年度(平成27年3月31日)	当連結会計年度(平成28年3月31日)
短期借入金	2,100,000千円	1,900,000千円
1年内返済予定の長期借入金	160,053	120,492
長期借入金	240,310	119,818
計	2,500,363	2,140,310

2016/06/29 15:24

#3 業績等の概要

財務活動の結果、使用した資金は1,091百万円となりました(前期は466百万円の使用)。
これは主に、短期借入金の減少300百万円、長期借入金の返済による支出476百万円及び配当金の支払額318百万円によるものであります。

2016/06/29 15:24

#4 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

財務活動の結果、使用した資金は1,091百万円となりました(前期は466百万円の使用)。
これは主に、短期借入の減少額300百万円、長期借入金の返済による支出476百万円及び配当金の支払額318百万円によるものであります。
(4) 経営戦略の現状と見通し

2016/06/29 15:24

#5 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

前連結会計年度(平成27年3月31日)

	連結貸借対照表計上額(千円)	時価(千円)	差額(千円)
(2)短期借入金	3,200,000	3,200,000	-
(3)長期借入金(※2)	892,679	892,905	226
(4)リース債務(※3)	170,735	170,735	-

(※1)1年内回収予定の長期貸付金を含んでおります。
(※2)1年内返済予定の長期借入金を含んでおります。

2016/06/29 15:24