有価証券報告書-第33期(平成30年6月1日-令和1年5月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2017年6月1日 至 2018年5月31日) | 当連結会計年度 (自 2018年6月1日 至 2019年5月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 5,706 | 1,334 |
| 減価償却費 | 4,803 | 5,411 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 64 | 58 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △2 | 206 |
| 減損損失 | - | 1,107 |
| のれん償却額 | 21 | 19 |
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △244 | - |
| 負ののれん発生益 | △63 | - |
| 受取利息及び受取配当金 | △35 | △37 |
| 支払利息 | 25 | 34 |
| 災害損失 | - | 566 |
| 受取保険金 | - | △44 |
| 受取補償金 | - | △44 |
| 建設協力金の家賃相殺額 | 166 | 170 |
| 預り建設協力金の家賃相殺額 | △24 | △47 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △155 | 12 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △1,445 | 105 |
| その他の流動資産の増減額(△は増加) | △50 | △800 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 323 | 944 |
| その他の流動負債の増減額(△は減少) | △476 | 1,073 |
| その他の固定負債の増減額(△は減少) | 165 | 104 |
| その他 | 48 | 32 |
| 小計 | 8,828 | 10,205 |
| 利息及び配当金の受取額 | 9 | 11 |
| 利息の支払額 | △22 | △32 |
| 補助金の受取額 | - | 6 |
| 保険金の受取額 | - | 44 |
| 補償金の受取額 | - | 44 |
| 災害損失の支払額 | - | △298 |
| 法人税等の支払額 | △2,458 | △2,829 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,357 | 7,152 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △8,095 | △6,740 |
| 有形固定資産の売却による収入 | - | 0 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △41 | △5 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 315 | - |
| 資産除去債務の履行による支出 | △4 | △10 |
| 差入保証金の払込による支出 | △430 | △374 |
| 差入保証金の回収による収入 | 197 | 341 |
| 建設協力金の支払による支出 | △151 | △215 |
| 預り建設協力金の受入による収入 | 303 | 71 |
| 事業譲受による支出 | ※3 △487 | ※3 △1,181 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 1 | 1 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | △4 | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | ※4 △414 |
| その他 | 31 | 25 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △8,365 | △8,502 |
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2017年6月1日 至 2018年5月31日) | 当連結会計年度 (自 2018年6月1日 至 2019年5月31日) | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額(△は減少) | △23 | 2,800 |
| 長期借入れによる収入 | 5,000 | 3,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △1,549 | △2,760 |
| リース債務の返済による支出 | △146 | △122 |
| 株式の発行による収入 | 29 | 7 |
| 自己株式の取得による支出 | △0 | △243 |
| 配当金の支払額 | △351 | △352 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 4 | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,961 | 2,329 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 953 | 978 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 5,431 | 6,384 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 6,384 | ※1 7,363 |
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