有価証券報告書-第34期(令和1年6月1日-令和2年5月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2018年6月1日 至 2019年5月31日) | 当連結会計年度 (自 2019年6月1日 至 2020年5月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 1,334 | 5,866 |
| 減価償却費 | 5,411 | 5,343 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 58 | 25 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 206 | 25 |
| 減損損失 | 1,107 | 326 |
| のれん償却額 | 19 | - |
| 受取利息及び受取配当金 | △37 | △34 |
| 支払利息 | 34 | 35 |
| 有形固定資産売却損益(△は益) | - | △43 |
| 補助金収入 | - | △18 |
| 固定資産圧縮損 | - | 18 |
| 災害損失 | 566 | - |
| 受取保険金 | △44 | - |
| 受取補償金 | △44 | - |
| 建設協力金の家賃相殺額 | 170 | 194 |
| 預り建設協力金の家賃相殺額 | △47 | △48 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 12 | 153 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 105 | 121 |
| その他の流動資産の増減額(△は増加) | △800 | △1,260 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 944 | 2,498 |
| その他の流動負債の増減額(△は減少) | 1,073 | 1,536 |
| その他の固定負債の増減額(△は減少) | 104 | 24 |
| その他 | 32 | 41 |
| 小計 | 10,205 | 14,806 |
| 利息及び配当金の受取額 | 11 | 7 |
| 利息の支払額 | △32 | △31 |
| 補助金の受取額 | 6 | 32 |
| 保険金の受取額 | 44 | - |
| 補償金の受取額 | 44 | - |
| 災害損失の支払額 | △298 | - |
| 法人税等の支払額 | △2,829 | △1,551 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 7,152 | 13,263 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △6,740 | △5,380 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 | 268 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △5 | △158 |
| 資産除去債務の履行による支出 | △10 | - |
| 差入保証金の払込による支出 | △374 | △190 |
| 差入保証金の回収による収入 | 341 | 75 |
| 建設協力金の支払による支出 | △215 | △232 |
| 預り建設協力金の受入による収入 | 71 | - |
| 事業譲受による支出 | △1,181 | - |
| 長期貸付金の回収による収入 | 1 | 1 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | △414 | - |
| その他 | 25 | △57 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △8,502 | △5,673 |
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2018年6月1日 至 2019年5月31日) | 当連結会計年度 (自 2019年6月1日 至 2020年5月31日) | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額(△は減少) | 2,800 | △3,250 |
| 長期借入れによる収入 | 3,000 | 665 |
| 長期借入金の返済による支出 | △2,760 | △4,083 |
| リース債務の返済による支出 | △122 | △164 |
| 株式の発行による収入 | 7 | - |
| 自己株式の取得による支出 | △243 | △323 |
| 配当金の支払額 | △352 | △350 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,329 | △7,506 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 978 | 83 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 6,384 | 7,363 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 7,363 | ※1 7,446 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
