訂正有価証券報告書-第29期(平成26年6月1日-平成27年5月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 平成25年6月1日 至 平成26年5月31日) | 当連結会計年度 (自 平成26年6月1日 至 平成27年5月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 4,798 | 5,124 |
| 減価償却費 | 2,285 | 2,438 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 64 | △34 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 16 | 20 |
| 減損損失 | 335 | 230 |
| のれん償却額 | 81 | 81 |
| 負ののれん発生益 | - | △21 |
| 受取利息及び受取配当金 | △26 | △27 |
| 支払利息 | 32 | 18 |
| 建設協力金の家賃相殺額 | 120 | 118 |
| 預り建設協力金の家賃相殺額 | △17 | △21 |
| リース解約益 | △71 | - |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 8 | 8 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △312 | 75 |
| その他の流動資産の増減額(△は増加) | △454 | △834 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 996 | 752 |
| その他の流動負債の増減額(△は減少) | 932 | 523 |
| その他の固定負債の増減額(△は減少) | 66 | 124 |
| その他 | 22 | 35 |
| 小計 | 8,877 | 8,614 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4 | 5 |
| 利息の支払額 | △30 | △15 |
| 法人税等の支払額 | △2,256 | △2,708 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,595 | 5,895 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | △14 | △5 |
| 定期預金の払戻による収入 | 260 | 181 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △2,894 | △6,949 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △78 | △17 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △7 | △75 |
| 資産除去債務の履行による支出 | - | △0 |
| 差入保証金の払込による支出 | △185 | △336 |
| 差入保証金の回収による収入 | 18 | 60 |
| 建設協力金の支払による支出 | △1 | △187 |
| 預り建設協力金の受入による収入 | 107 | 38 |
| 事業譲受による支出 | - | △60 |
| 短期貸付金の回収による収入 | 0 | 2 |
| 長期貸付けによる支出 | - | △14 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 2 | 2 |
| その他 | △7 | 8 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △2,800 | △7,354 |
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 平成25年6月1日 至 平成26年5月31日) | 当連結会計年度 (自 平成26年6月1日 至 平成27年5月31日) | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額(△は減少) | △713 | 12 |
| 長期借入金の返済による支出 | △313 | △299 |
| リース債務の返済による支出 | △545 | △502 |
| 株式の発行による収入 | 36 | - |
| 自己株式の取得による支出 | △0 | △0 |
| 配当金の支払額 | △252 | △280 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | - | 4 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △1,788 | △1,066 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 2,006 | △2,525 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 7,506 | 9,512 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 9,512 | ※1 6,986 |
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