有価証券報告書-第28期(平成25年6月1日-平成26年5月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 平成24年6月1日 至 平成25年5月31日) | 当連結会計年度 (自 平成25年6月1日 至 平成26年5月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 4,473 | 4,798 |
| 減価償却費 | 1,952 | 2,285 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △1 | 64 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 16 | 16 |
| 減損損失 | 251 | 335 |
| のれん償却額 | 81 | 81 |
| 負ののれん発生益 | △75 | - |
| 受取利息及び受取配当金 | △27 | △26 |
| 支払利息 | 54 | 32 |
| 建設協力金の家賃相殺額 | 220 | 120 |
| 預り建設協力金の家賃相殺額 | △16 | △17 |
| 有形固定資産売却損益(△は益) | 0 | - |
| リース解約益 | - | △71 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 3 | 8 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △30 | △312 |
| その他の流動資産の増減額(△は増加) | △198 | △454 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 449 | 996 |
| その他の流動負債の増減額(△は減少) | 182 | 932 |
| その他の固定負債の増減額(△は減少) | 33 | 66 |
| その他 | 18 | 22 |
| 小計 | 7,387 | 8,877 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5 | 4 |
| 利息の支払額 | △50 | △30 |
| 法人税等の支払額 | △2,063 | △2,256 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,278 | 6,595 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | △42 | △14 |
| 定期預金の払戻による収入 | - | 260 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △2,675 | △2,894 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 | - |
| 無形固定資産の取得による支出 | △173 | △78 |
| 投資有価証券の取得による支出 | - | △7 |
| 資産除去債務の履行による支出 | △3 | - |
| 差入保証金の払込による支出 | △176 | △185 |
| 差入保証金の回収による収入 | 23 | 18 |
| 建設協力金の支払による支出 | △185 | △1 |
| 預り建設協力金の受入による収入 | - | 107 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | △628 | - |
| 短期貸付金の回収による収入 | 8 | 0 |
| 長期貸付けによる支出 | △30 | - |
| 長期貸付金の回収による収入 | 65 | 2 |
| その他 | 40 | △7 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △3,776 | △2,800 |
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 平成24年6月1日 至 平成25年5月31日) | 当連結会計年度 (自 平成25年6月1日 至 平成26年5月31日) | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額(△は減少) | △86 | △713 |
| 長期借入れによる収入 | 1,000 | - |
| 長期借入金の返済による支出 | △1,073 | △313 |
| リース債務の返済による支出 | △529 | △545 |
| 株式の発行による収入 | - | 36 |
| 自己株式の取得による支出 | - | △0 |
| 配当金の支払額 | △252 | △252 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △941 | △1,788 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 560 | 2,006 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 6,945 | 7,506 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 7,506 | ※1 9,512 |
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