短期借入金

有報情報

#1 主な資産及び負債の内容（連結）

(注)シンジケートローンは、株式会社みずほ銀行を主幹事とする、合計2行(株式会社みずほ銀行及び株式会社三菱東京UFJ銀行)からの協調融資によるものです。
c 関係会社短期借入金

2014/05/30 13:51

#2 借入金等明細表、連結財務諸表（連結）

【借入金等明細表】

区分	当期首残高(千円)	当期末残高(千円)	平均利率(%)	返済期限
短期借入金	100,000	49,600	1.875	―
1年以内に返済予定の長期借入金	547,200	824,624	2.388	―

(注)1 「平均利率」については、借入金の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。
2 リース債務の平均利率については、リース料総額に含まれる利息相当額を控除する前の金額でリース債務を連結貸借対照表に計上しているため、記載しておりません。

2014/05/30 13:51

#3 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当連結会計年度末における流動負債合計は2,604百万円となり、前連結会計年度末に比べ401百万円増加いたしました。
これは主として、短期借入金の増加227百万円、未払金の増加117百万円等によるものです。
(固定負債)

2014/05/30 13:51

#4 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

営業債権である売掛金は、取引先等の信用リスクにさらされております。投資有価証券は、主に株式であり、市場価格の変動リスクを有しております。敷金及び保証金は主に出店時に預託したものであり、預託先の信用リスクにさらされております。
営業債務である買掛金、未払金は1年以内の支払期日です。短期借入金及び長期借入金は、主に設備投資に係る資金調達を目的としたものです。一部の長期借入金の金利変動リスクに対して金利スワップ取引を実施して、支払利息の固定化を行っております。
(3)金融商品に係るリスク管理体制

2014/05/30 13:51