有価証券報告書-第15期(平成25年3月1日-平成26年2月28日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 資産の部
a 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	40,562
預金の種類
当座預金	78,411
普通預金	928,438
計	1,006,850
合計	1,047,413

b 売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
株式会社大丸松坂屋百貨店	63,100
株式会社ジェーシービー	43,952
株式会社東急百貨店	39,866
ユーシーカード株式会社	31,550
株式会社ジェイアール西日本伊勢丹	36,123
その他	346,956
計	561,551

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

期首残高(千円) (A)	当期発生高(千円) (B)	当期回収高(千円) (C)	当期末残高(千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 365
515,283	8,637,228	8,590,961	561,551	93.9	22.8

(注)消費税等の会計処理は税抜方式を採用していますが、上記金額には消費税等が含まれております。
c 原材料及び貯蔵品

区分	金額(千円)
原材料 飲料	185,678
食品	42,129
小計	227,807
貯蔵品 菓子包装材料、紙袋	4,361
チラシ	2,848
ブライダルパンフレット	1,068
その他	5,945
小計	14,225
合計	242,032

d 関係会社株式

銘柄	金額(千円)
株式会社Y's properties	401,842
微風和伊授桌餐飲管理顧問股份有限公司	36,972
株式会社CRYSTAL JADE JAPAN	3
Y'S INTERNATIONAL CO.,LIMITED	0
計	438,818

e 敷金及び保証金

相手先	金額(千円)
森ビル株式会社	73,692
野村不動産株式会社	64,526
丸紅株式会社	45,000
阪神電気鉄道株式会社	30,528
株式会社チッタエンタテイメント	23,400
その他	302,842
計	539,990

② 負債の部
a 買掛金

相手先	金額(千円)
株式会社TATSUMI	149,199
尾家産業株式会社	54,764
東酒類株式会社	49,753
エコロジーファーム株式会社	42,400
株式会社久世	27,863
その他	259,205
計	583,187

b 1年以内返済予定の長期借入金

相手先	金額(千円)
シンジケートローン	547,200
株式会社東京スター銀行	66,400
株式会社千葉銀行	53,332
株式会社新銀行東京	50,000
株式会社三菱東京UFJ銀行	43,332
株式会社北海道銀行	33,360
株式会社みずほ銀行	31,000
計	824,624

(注)シンジケートローンは、株式会社みずほ銀行を主幹事とする、合計2行(株式会社みずほ銀行及び株式会社三菱東京UFJ銀行)からの協調融資によるものです。
c 関係会社短期借入金

相手先	金額(千円)
株式会社Y's properties	480,000
計	480,000

d 未払金

相手先	金額(千円)
株式会社アーシュツジグチ	25,192
新日本ウエックス株式会社	17,235
佐川印刷株式会社	13,567
水野産業株式会社	11,767
有限会社フジ物流システム	10,721
その他	521,978
計	600,463

e 長期借入金

相手先	金額(千円)
シンジケートローン	395,200
株式会社千葉銀行	125,002
株式会社みずほ銀行	111,250
株式会社東京スター銀行	100,400
株式会社三菱東京UFJ銀行	86,668
株式会社北海道銀行	66,640
株式会社新銀行東京	25,000
計	910,160

(注)シンジケートローンは、株式会社みずほ銀行を主幹事とする、合計2行(株式会社みずほ銀行及び株式会社三菱東京UFJ銀行)からの協調融資によるものです。
f 資産除去債務

区分	金額(千円)
事業用店舗等の不動産賃貸借契約に伴う原状回復義務等	394,749
計	394,749