利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当連結会計年度における営業活動によるキャッシュ・フローは、99百万円の支出超過(前連結会計年度は921百万円の収入超過)となりました。これは主に、税金等調整前当期純損失1,536百万円に減価償却費291百万円、減損損失155百万円、のれん償却額10百万円を加味した上で、未払金の増加283百万円、未払消費税等の増加245百万円、預り金の増加519百万円、売上債権の減少231百万円等があったことによるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
当連結会計年度における投資活動によるキャッシュ・フローは、101百万円の支出超過(前連結会計年度は660百万円の支出超過)となりました。これは、有形固定資産の取得による支出121百万円、貸付による支出30百万円、敷金及び保証金の回収による収入20百万円等があったことによるものであります。

2021/05/28 16:33