財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当連結会計年度における投資活動によるキャッシュ・フローは、101百万円の支出超過(前連結会計年度は660百万円の支出超過)となりました。これは、有形固定資産の取得による支出121百万円、貸付による支出30百万円、敷金及び保証金の回収による収入20百万円等があったことによるものであります。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
当連結会計年度における財務活動によるキャッシュ・フローは、232百万円の収入超過(前連結会計年度は159百万円の支出超過)となりました。これは、短期借入金の増減額510百万円、長期借入れによる収入120百万円、長期借入金の返済による支出360百万円等があったことによるものであります。

2021/05/28 16:33