#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）: 当第2四半期連結累計期間における財務活動によるキャッシュ・フローは、1,966百万円の収入超過(前年同期は286百万円の収入超過)となりました。
これは、短期借入金の減少額9百万円、長期借入れによる収入1,400百万円、長期借入金の返済による支出4百万円、株式の発行による収入599百万円等があったことによるものです。
(4)事業上及び財務上の対処すべき課題
2021/10/15 16:13
#2 継続企業の前提に関する事項、四半期連結財務諸表（連結）: 資金の確保については、コストの削減に加え、各種助成金等の活用や、源泉所得税等及び社会保険料の納付猶予制度の利用を行っております。
2021年3月に、新規取引金融機関を含む3金融機関から総額1,400百万円の長期借入を行って新規の資金を調達するとともに、同4月末が返済期限の短期借入金及び1年内返済予定の長期借入金の一部(総額1,142百万円)について借換えを行いました。当社グループとしては、メインバンクを中心に金融機関と密接な関係を維持できていることから、今後も継続的な支援が得られるものと考えております。
また、2021年4月19日付の当社取締役会において、第三者割当による新株式の発行を行うことを決議し、2021年5月7日に599百万円の払込みが完了いたしました。これらにより、当面の資金繰りに懸念のない水準の手許現預金を確保することができました。
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