１年内返済予定の長期借入金

有報情報

#1 借入金等明細表、連結財務諸表（連結）

【借入金等明細表】

区分	当期首残高(千円)	当期末残高(千円)	平均利率(%)	返済期限
短期借入金	1,074,649	721,399	1.07	―
1年以内に返済予定の長期借入金	215,800	299,650	1.05	―
1年以内に返済予定のリース債務	35,717	33,586	―	―

(注)1 「平均利率」については、借入金の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。
2 リース債務の平均利率については、リース料総額に含まれる利息相当額を控除する前の金額でリース債務を連結貸借対照表に計上しているため、記載しておりません。

2023/05/26 16:23

#2 重要な後発事象、連結財務諸表（連結）

多額な資金の借換え
当社は、2023年5月末が返済期限の短期借入金及び1年内返済予定の長期借入金の一部について、手元資金の確保により財務基盤を強固にすることを目的として、各金融機関からの借換えを行うことを、2023年5月23日付の取締役会で決議いたしました。
(1)借入先 複数の金融機関

2023/05/26 16:23