財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当連結会計年度における投資活動によるキャッシュ・フローは204百万円の支出超過(前連結会計年度は91百万円の支出超過)となりました。これは、有形固定資産の取得による支出204百万円、敷金及び保証金の差入による支出8百万円等があったことによるものであります。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
当連結会計年度における財務活動によるキャッシュ・フローは、62百万円の支出超過(前連結会計年度は1,934百万円の収入超過)となりました。これは、株式の発行による収入468百万円、返済による短期借入金の減少353百万円、長期借入金の返済による支出141百万円等があったことによるものであります。

2023/05/26 16:23