四半期報告書-第24期第3四半期(2022/09/01-2022/11/30)
(1)【四半期連結貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (2022年2月28日) | 当第3四半期連結会計期間 (2022年11月30日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 1,837,624 | 2,001,294 |
| 売掛金 | 376,172 | 649,674 |
| 原材料及び貯蔵品 | 118,982 | 146,711 |
| その他 | 279,803 | 193,561 |
| 貸倒引当金 | △20 | △64 |
| 流動資産合計 | 2,612,562 | 2,991,178 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物及び構築物(純額) | 905,598 | 672,403 |
| その他(純額) | 173,484 | 195,432 |
| 有形固定資産合計 | 1,079,083 | 867,835 |
| 無形固定資産 | ||
| その他 | 8,746 | 6,909 |
| 無形固定資産合計 | 8,746 | 6,909 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 7,219 | 47,352 |
| 長期貸付金 | 538,101 | 538,101 |
| 敷金及び保証金 | 599,934 | 587,626 |
| その他 | 99,367 | 119,836 |
| 貸倒引当金 | △40,000 | △40,000 |
| 投資その他の資産合計 | 1,204,622 | 1,252,916 |
| 固定資産合計 | 2,292,452 | 2,127,661 |
| 資産合計 | 4,905,015 | 5,118,839 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | 271,124 | 462,660 |
| 短期借入金 | 1,074,649 | 1,060,870 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 215,800 | 283,294 |
| 未払金 | 501,652 | 645,350 |
| 未払法人税等 | 4,187 | 3,333 |
| ポイント引当金 | 15,848 | - |
| 契約負債 | - | 52,779 |
| 株主優待引当金 | 58,143 | 38,599 |
| その他 | 301,128 | 378,804 |
| 流動負債合計 | 2,442,534 | 2,925,692 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | 1,600,282 | 1,527,136 |
| 資産除去債務 | 826,545 | 823,825 |
| その他 | 129,927 | 91,194 |
| 固定負債合計 | 2,556,754 | 2,442,155 |
| 負債合計 | 4,999,289 | 5,367,847 |
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (2022年2月28日) | 当第3四半期連結会計期間 (2022年11月30日) | |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 50,000 | 50,000 |
| 資本剰余金 | 1,970 | 1,970 |
| 利益剰余金 | △145,819 | △300,571 |
| 自己株式 | △556 | △556 |
| 株主資本合計 | △94,405 | △249,157 |
| その他の包括利益累計額 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 131 | 149 |
| その他の包括利益累計額合計 | 131 | 149 |
| 純資産合計 | △94,273 | △249,007 |
| 負債純資産合計 | 4,905,015 | 5,118,839 |
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