四半期報告書-第25期第3四半期(2023/09/01-2023/11/30)
(1)【四半期連結貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (2023年2月28日) | 当第3四半期連結会計期間 (2023年11月30日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 2,041,056 | 1,834,858 |
| 売掛金 | 546,777 | 714,084 |
| 原材料及び貯蔵品 | 136,166 | 161,374 |
| その他 | 329,444 | 262,632 |
| 貸倒引当金 | △54 | △6,225 |
| 流動資産合計 | 3,053,389 | 2,966,724 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物及び構築物(純額) | 652,908 | 610,942 |
| その他(純額) | 196,512 | 138,151 |
| 有形固定資産合計 | 849,421 | 749,094 |
| 無形固定資産 | ||
| その他 | 6,295 | 4,613 |
| 無形固定資産合計 | 6,295 | 4,613 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 65,073 | 110,876 |
| 長期貸付金 | 378,101 | 318,101 |
| 敷金及び保証金 | 568,643 | 552,643 |
| その他 | 139,866 | 111,987 |
| 貸倒引当金 | △40,000 | △40,000 |
| 投資その他の資産合計 | 1,111,685 | 1,053,609 |
| 固定資産合計 | 1,967,401 | 1,807,317 |
| 資産合計 | 5,020,791 | 4,774,041 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | 402,881 | 502,492 |
| 短期借入金 | 721,399 | - |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 299,650 | ※2 222,932 |
| 未払金 | 549,998 | 675,490 |
| 未払法人税等 | 6,746 | 3,130 |
| 契約負債 | 51,361 | 74,656 |
| 株主優待引当金 | 57,525 | 40,403 |
| その他 | 369,614 | 369,151 |
| 流動負債合計 | 2,459,176 | 1,888,257 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | 1,374,777 | ※2 1,744,947 |
| 資産除去債務 | 804,777 | 810,876 |
| その他 | 78,426 | 57,242 |
| 固定負債合計 | 2,257,981 | 2,613,066 |
| 負債合計 | 4,717,158 | 4,501,324 |
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (2023年2月28日) | 当第3四半期連結会計期間 (2023年11月30日) | |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 50,000 | 50,000 |
| 資本剰余金 | 375,831 | 375,831 |
| 利益剰余金 | △121,839 | △152,778 |
| 自己株式 | △556 | △556 |
| 株主資本合計 | 303,436 | 272,497 |
| その他の包括利益累計額 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 196 | 219 |
| その他の包括利益累計額合計 | 196 | 219 |
| 純資産合計 | 303,632 | 272,717 |
| 負債純資産合計 | 5,020,791 | 4,774,041 |
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