四半期報告書-第41期第2四半期(令和3年7月1日-令和3年9月30日)
(3)【四半期キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前第2四半期累計期間 (自 2020年4月1日 至 2020年9月30日) | 当第2四半期累計期間 (自 2021年4月1日 至 2021年9月30日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前四半期純利益又は税引前四半期純損失(△) | △152,691 | 252,415 |
| 減価償却費 | 84,705 | 76,645 |
| 助成金収入 | △3,505 | △177,162 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △489 | - |
| ポイント引当金の増減額(△は減少) | △9,400 | - |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △5,504 | 16,594 |
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 3,116 | △1,485 |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | △750 | 956 |
| 受取利息及び受取配当金 | △387 | △307 |
| 支払利息 | 546 | 11 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △15,966 | 14,079 |
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | 8,581 | △2,691 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △37,201 | △20,811 |
| 未払金の増減額(△は減少) | △28,894 | △24,743 |
| 未払費用の増減額(△は減少) | △4,581 | 11,429 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △38,478 | △15,291 |
| その他 | 8,863 | 19,399 |
| 小計 | △192,037 | 149,037 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3 | 0 |
| 利息の支払額 | △631 | △1 |
| 助成金の受取額 | 3,505 | 177,162 |
| 法人税等の支払額 | △30,123 | △78,674 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △219,284 | 247,524 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | △105,000 | △105,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 108,000 | 108,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △45,978 | △51,820 |
| 無形固定資産の取得による支出 | - | △516 |
| 差入保証金の回収による収入 | 8,076 | 7,577 |
| その他 | 7,767 | △120 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △27,134 | △41,879 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 500,000 | - |
| 長期借入金の返済による支出 | △22,916 | △4,356 |
| 配当金の支払額 | △28,899 | △28,932 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 448,184 | △33,288 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 201,766 | 172,355 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 290,750 | 470,905 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※ 492,517 | ※ 643,261 |