四半期報告書-第36期第2四半期(平成28年7月1日-平成28年9月30日)
(3)【四半期キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前第2四半期累計期間 (自 平成27年4月1日 至 平成27年9月30日) | 当第2四半期累計期間 (自 平成28年4月1日 至 平成28年9月30日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前四半期純利益 | 163,487 | 141,880 |
| 減価償却費 | 85,812 | 87,747 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △1,813 | △896 |
| ポイント引当金の増減額(△は減少) | - | △700 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △4,517 | 3,446 |
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 1,663 | △62 |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | △47 | 2,151 |
| 受取利息及び受取配当金 | △1,151 | △895 |
| 支払利息 | 5,239 | 3,522 |
| 固定資産売却損益(△は益) | - | 8,343 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △7,405 | 4,847 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 3,184 | △2,183 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △33,157 | △33,028 |
| 未払金の増減額(△は減少) | △6,493 | △26,103 |
| 未払費用の増減額(△は減少) | △1,093 | △1,127 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △69,224 | △4,213 |
| その他 | 13,857 | 13,356 |
| 小計 | 148,340 | 196,084 |
| 利息及び配当金の受取額 | 17 | 16 |
| 利息の支払額 | △4,865 | △3,226 |
| 法人税等の支払額 | △21,746 | △92,345 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 121,746 | 100,529 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | △106,000 | △106,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 118,000 | 118,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △47,655 | △67,891 |
| 有形固定資産の売却による収入 | - | 10,531 |
| 無形固定資産の取得による支出 | - | △1,012 |
| 差入保証金の差入による支出 | △31 | △2,568 |
| 差入保証金の回収による収入 | 17,305 | 17,791 |
| その他 | 433 | △1,181 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △17,948 | △32,329 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △100,000 | - |
| 長期借入れによる収入 | 150,000 | - |
| 長期借入金の返済による支出 | △138,059 | △117,200 |
| リース債務の返済による支出 | △562 | △363 |
| 自己株式の取得による支出 | △37 | - |
| 配当金の支払額 | △43,153 | △43,336 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △131,812 | △160,900 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △28,013 | △92,700 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 290,040 | 317,625 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※ 262,026 | ※ 224,925 |