四半期報告書-第34期第2四半期(平成26年7月1日-平成26年9月30日)
(3)【四半期キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前第2四半期累計期間 (自 平成25年4月1日 至 平成25年9月30日) | 当第2四半期累計期間 (自 平成26年4月1日 至 平成26年9月30日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前四半期純利益 | 66,906 | 85,346 |
| 減価償却費 | 96,602 | 91,034 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △1,989 | △1,776 |
| ポイント引当金の増減額(△は減少) | 30 | 500 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △2,082 | △2,382 |
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 2,628 | 2,124 |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 716 | △1,811 |
| 受取利息及び受取配当金 | △1,532 | △1,332 |
| 支払利息 | 9,305 | 7,573 |
| 固定資産売却損益(△は益) | - | △2,000 |
| 受取保険金 | - | △2,294 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 7,032 | 3,912 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △3,827 | △1,959 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △38,574 | △5,792 |
| 未払金の増減額(△は減少) | △23,840 | △4,994 |
| 未払費用の増減額(△は減少) | 6,769 | 2,227 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 29,280 | 28,910 |
| その他 | △10,628 | 7,617 |
| 小計 | 136,797 | 204,904 |
| 利息及び配当金の受取額 | 40 | 18 |
| 利息の支払額 | △8,965 | △7,271 |
| 法人税等の支払額 | △37,928 | △43,468 |
| 法人税等の還付額 | 19 | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 89,963 | 154,183 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | △106,000 | △106,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 193,000 | 118,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △3,835 | △55,516 |
| 有形固定資産の売却による収入 | - | 2,000 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △10,318 | △18,732 |
| 差入保証金の差入による支出 | - | △57 |
| 差入保証金の回収による収入 | 18,942 | 18,386 |
| その他 | △588 | 1,789 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 91,200 | △40,130 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △90,000 | △100,000 |
| 長期借入れによる収入 | 100,000 | 200,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △156,742 | △163,138 |
| リース債務の返済による支出 | △4,638 | △1,543 |
| 自己株式の取得による支出 | △27 | - |
| 配当金の支払額 | △45,841 | △44,717 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △197,248 | △109,399 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △16,085 | 4,653 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 241,704 | 238,617 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 225,619 | 243,270 |