四半期報告書-第42期第2四半期(令和4年7月1日-令和4年9月30日)
(3)【四半期キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前第2四半期累計期間 (自 2021年4月1日 至 2021年9月30日) | 当第2四半期累計期間 (自 2022年4月1日 至 2022年9月30日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前四半期純利益 | 252,415 | 339,704 |
| 減価償却費 | 76,645 | 84,181 |
| 助成金収入 | △177,162 | △96,526 |
| ポイント引当金の増減額(△は減少) | - | 3,910 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 16,594 | 3,000 |
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | △1,485 | 3,980 |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 956 | 4,740 |
| 受取利息及び受取配当金 | △307 | △239 |
| 支払利息 | 11 | 4 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 14,079 | 11,717 |
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △2,691 | △3,658 |
| 前払費用の増減額(△は増加) | 1,647 | △55,411 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △20,811 | △3,364 |
| 未払金の増減額(△は減少) | △24,743 | △60,705 |
| 未払費用の増減額(△は減少) | 11,429 | 8,346 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △15,291 | 13,641 |
| その他 | 17,752 | △15,419 |
| 小計 | 149,037 | 237,900 |
| 利息及び配当金の受取額 | 0 | 0 |
| 利息の支払額 | △1 | - |
| 助成金の受取額 | 177,162 | 96,526 |
| 法人税等の支払額 | △78,674 | △182,701 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 247,524 | 151,726 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | △105,000 | △105,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 108,000 | 108,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △51,820 | △256,181 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △516 | △2,000 |
| 差入保証金の回収による収入 | 7,577 | 20,953 |
| その他 | △120 | △110 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △41,879 | △234,338 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | △4,356 | - |
| 配当金の支払額 | △28,932 | △43,233 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △33,288 | △43,233 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 172,355 | △125,845 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 470,905 | 1,105,334 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※ 643,261 | ※ 979,488 |
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