四半期報告書-第39期第2四半期(令和1年7月1日-令和1年9月30日)
(3)【四半期キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前第2四半期累計期間 (自 2018年4月1日 至 2018年9月30日) | 当第2四半期累計期間 (自 2019年4月1日 至 2019年9月30日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前四半期純利益 | 218,547 | 124,488 |
| 減価償却費 | 83,189 | 87,323 |
| 固定資産除却損 | - | 1,394 |
| 収用補償金 | - | △87,180 |
| 固定資産圧縮損 | - | 71,809 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △953 | △974 |
| ポイント引当金の増減額(△は減少) | - | △200 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 9,869 | △7,404 |
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 2,530 | 517 |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 3,654 | 1,781 |
| 受取利息及び受取配当金 | △614 | △485 |
| 支払利息 | 827 | 401 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 3,320 | 3,963 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 4,453 | 2,845 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △36,827 | △32,860 |
| 未払金の増減額(△は減少) | △21,091 | △16,337 |
| 未払費用の増減額(△は減少) | 4,674 | 1,699 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △470 | △18,420 |
| その他 | 10,525 | △25,678 |
| 小計 | 281,635 | 106,685 |
| 利息及び配当金の受取額 | 9 | 7 |
| 利息の支払額 | △781 | △387 |
| 法人税等の支払額 | △101,198 | △31,066 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 179,666 | 75,239 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | △105,003 | △105,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 108,000 | 185,461 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △87,546 | △199,669 |
| 無形固定資産の取得による支出 | - | △6,555 |
| 差入保証金の差入による支出 | - | △420 |
| 差入保証金の回収による収入 | 12,128 | 9,772 |
| その他 | △189 | △16,125 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △72,610 | △132,536 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | - | 100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △42,786 | △28,622 |
| 配当金の支払額 | △43,385 | △43,405 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △86,171 | 27,972 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 20,884 | △29,325 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 334,030 | 375,620 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※ 354,915 | ※ 346,295 |