メガネスーパー（3318）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2014年12月15日 11:36
- 【資料】
- 四半期報告書-第39期第2四半期(平成26年8月1日-平成26年10月31日)
- 【短信】
- 平成27年4月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(非連結)
- 【閲覧】
個別決算
| 勘定科目 | 自 2013年5月1日 至 2013年10月31日 | 自 2014年5月1日 至 2014年10月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -1,316,237 | -1,080,102 |
| 減価償却費 | 125,110 | 141,344 |
| 長期前払費用償却額 | 19,737 | 23,375 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 43,060 | 53,508 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -3,561 | 387 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,594 | -1,402 |
| 支払利息 | 113,340 | 41,010 |
| 新株予約権発行費 | 55,563 | 5,436 |
| 株式交付費 | － | 9,448 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -1,941 | － |
| 店舗構造改革費用戻入益 | -12,185 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -5,994 |
| 固定資産除却損 | 40,777 | 85,866 |
| 店舗構造改革費用 | － | 276,574 |
| 店舗閉鎖損失 | 6,479 | 5,360 |
| 事業構造改革費用 | 7,115 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 103,306 | 47,580 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 14,939 | -88,112 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -179,061 | -286,762 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 57,027 | 18,731 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -96,399 | -220,729 |
| その他 | -5,572 | 225,020 |
| 小計 | -1,030,094 | -749,459 |
| 利息及び配当金の受取額 | 305 | 383 |
| 利息の支払額 | -34,890 | -40,632 |
| 法人税等の支払額 | -122,959 | -113,835 |
| 法人税等の還付額 | 103 | 115 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,187,535 | -903,429 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -252,350 | -146,492 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 11,235 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -22,893 | -18,652 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -5,864 | -44,646 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 588,404 | 287,571 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -32,114 | -18,596 |
| その他 | 187 | -11,834 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 286,604 | 47,348 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 350,000 | － |
| 短期借入金の返済による支出 | － | -58,117 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -4,117 | － |
| 株式の発行による収入 | 851,916 | 145,618 |
| その他 | -11 | -14 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,197,787 | 87,486 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 296,856 | -768,593 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 788,790 | 933,295 |
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