訂正四半期報告書-第42期第2四半期(平成29年8月1日-平成29年10月31日)
(1) 【四半期連結貸借対照表】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (平成29年4月30日) | 当第2四半期連結会計期間 (平成29年10月31日) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 現金及び預金 | 3,438,978 | 3,817,419 | |||||||||
| 売掛金 | 903,972 | 906,257 | |||||||||
| 商品 | 2,602,105 | 2,702,209 | |||||||||
| 貯蔵品 | 36,504 | 33,246 | |||||||||
| 繰延税金資産 | 60,239 | 29,186 | |||||||||
| その他 | 320,801 | 381,710 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △284 | - | |||||||||
| 流動資産合計 | 7,362,317 | 7,870,030 | |||||||||
| 固定資産 | |||||||||||
| 有形固定資産 | |||||||||||
| 建物 | 5,350,438 | 5,355,243 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △4,118,724 | △4,145,996 | |||||||||
| 建物(純額) | 1,231,713 | 1,209,247 | |||||||||
| 土地 | 1,054,469 | 1,054,469 | |||||||||
| 建設仮勘定 | 5,984 | 33,089 | |||||||||
| その他 | 2,897,452 | 2,953,893 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △2,503,865 | △2,534,326 | |||||||||
| その他(純額) | 393,587 | 419,566 | |||||||||
| 有形固定資産合計 | 2,685,754 | 2,716,373 | |||||||||
| 無形固定資産 | |||||||||||
| のれん | - | 49,094 | |||||||||
| その他 | 229,866 | 225,178 | |||||||||
| 無形固定資産合計 | 229,866 | 274,272 | |||||||||
| 投資その他の資産 | |||||||||||
| 敷金及び保証金 | 2,946,457 | 2,935,333 | |||||||||
| 長期繰延税金資産 | - | 32,954 | |||||||||
| その他 | 250,276 | 252,469 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △77,893 | △80,586 | |||||||||
| 投資その他の資産合計 | 3,118,841 | 3,140,171 | |||||||||
| 固定資産合計 | 6,034,462 | 6,130,818 | |||||||||
| 資産合計 | 13,396,780 | 14,000,848 | |||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 支払手形及び買掛金 | 1,569,795 | 1,666,774 | |||||||||
| 1年内返済予定の長期借入金 | 7,561,458 | 7,463,212 | |||||||||
| 未払法人税等 | 174,695 | 218,079 | |||||||||
| 賞与引当金 | - | 144,000 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金 | 174,800 | 5,000 | |||||||||
| その他 | 1,681,009 | 1,960,383 | |||||||||
| 流動負債合計 | 11,161,759 | 11,457,449 | |||||||||
| 固定負債 | |||||||||||
| 退職給付に係る負債 | 1,744,601 | 1,744,294 | |||||||||
| その他 | 69,557 | 99,742 | |||||||||
| 固定負債合計 | 1,814,158 | 1,844,036 | |||||||||
| 負債合計 | 12,975,917 | 13,301,486 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (平成29年4月30日) | 当第2四半期連結会計期間 (平成29年10月31日) | ||||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 株主資本 | |||||||||||
| 資本金 | 812,170 | 812,170 | |||||||||
| 資本剰余金 | 947,178 | 956,433 | |||||||||
| 利益剰余金 | △1,144,984 | △1,011,896 | |||||||||
| 自己株式 | △66,847 | △66,848 | |||||||||
| 株主資本合計 | 547,517 | 689,858 | |||||||||
| その他の包括利益累計額 | |||||||||||
| その他有価証券評価差額金 | 2,506 | 2,630 | |||||||||
| 退職給付に係る調整累計額 | △264,361 | △191,924 | |||||||||
| その他の包括利益累計額合計 | △261,855 | △189,294 | |||||||||
| 新株予約権 | 135,200 | 198,374 | |||||||||
| 非支配株主持分 | - | 423 | |||||||||
| 純資産合計 | 420,862 | 699,362 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 13,396,780 | 14,000,848 | |||||||||
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