訂正有価証券報告書-第38期(平成25年5月1日-平成26年4月30日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 平成24年5月1日 至 平成25年4月30日) | 当事業年度 (自 平成25年5月1日 至 平成26年4月30日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純損失(△) | △2,169,771 | △2,513,044 | |||||||||
| 減価償却費 | 226,722 | 274,788 | |||||||||
| 長期前払費用償却額 | 48,546 | 42,334 | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 105,308 | 78,579 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △3,590 | △3,441 | |||||||||
| 受取利息 | △3,369 | △2,638 | |||||||||
| 受取配当金 | △636 | △674 | |||||||||
| 支払利息 | 113,233 | 245,581 | |||||||||
| 新株予約権発行費 | 10,000 | 116,314 | |||||||||
| 株式交付費 | ― | 6,671 | |||||||||
| 固定資産売却益 | ― | △1,941 | |||||||||
| 店舗構造改革費用戻入益 | ― | △277 | |||||||||
| 固定資産除却損 | 31,773 | 46,482 | |||||||||
| 店舗構造改革費用 | 205,015 | ― | |||||||||
| 店舗閉鎖損失 | 18,030 | 7,846 | |||||||||
| 事業構造改革費用 | 217,226 | 7,115 | |||||||||
| 解約違約金 | 2,895 | ― | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 31,759 | △496 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △450,277 | △79,426 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 338,294 | 26,252 | |||||||||
| その他流動資産の増減額(△は増加) | 67,526 | 49,662 | |||||||||
| その他流動負債の増減額(△は減少) | △761,409 | △128,964 | |||||||||
| その他固定負債の増減額(△は減少) | △2,300 | △2,300 | |||||||||
| その他 | △55,862 | 77,371 | |||||||||
| 小計 | △2,030,885 | △1,754,204 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 952 | 878 | |||||||||
| 利息の支払額 | △75,047 | △68,346 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △123,433 | △123,046 | |||||||||
| 法人税等の還付額 | 124 | 103 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △2,228,289 | △1,944,615 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | 148,060 | ― | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △140,507 | △479,135 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 30,445 | 11,235 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △81,368 | △50,349 | |||||||||
| 無形固定資産の売却による収入 | 2,285 | ― | |||||||||
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △6,865 | △47,902 | |||||||||
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 234,972 | 764,158 | |||||||||
| 長期前払費用の取得による支出 | △22,449 | △72,450 | |||||||||
| 関係会社株式の取得による支出 | △354 | ― | |||||||||
| その他 | 2,574 | 748 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 166,793 | 126,305 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 平成24年5月1日 至 平成25年4月30日) | 当事業年度 (自 平成25年5月1日 至 平成26年4月30日) | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入れによる収入 | 1,296,000 | 1,144,000 | |||||||||
| 短期借入金の返済による支出 | ― | △637,000 | |||||||||
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | △7,998 | △5,507 | |||||||||
| 新株式申込証拠金の払込による収入 | ― | 800,000 | |||||||||
| 株式の発行による収入 | ― | 1,726,787 | |||||||||
| その他 | △2 | △15 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,287,998 | 3,028,264 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △773,497 | 1,209,955 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,265,431 | 491,934 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 491,934 | ※1 1,701,889 | |||||||||
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